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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 46 812.00 | 8 146.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 160.00 | 59 913.00 | 44 246.00 | 104 160.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 904.00 | 112 550.00 | 92 354.00 | 204 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 777.00 | 30 206.00 | 801 571.00 | 831 777.00 |
BZ Autres créances | 221 646.00 | | 221 646.00 | 221 646.00 |
CF Disponibilités | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 235.00 | 30 206.00 | 1 624 029.00 | 1 654 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 140.00 | 142 756.00 | 1 716 383.00 | 1 859 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 944 814.00 | | | 944 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 418.00 | | | 1 156 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 905.00 | | | 350 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 330.00 | | | 196 330.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 383.00 | | | 1 716 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 422.00 | | 3 085 422.00 | 3 085 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 422.00 | | 3 085 422.00 | 3 085 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 704.00 | | | 3 124 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 666.00 | | | 3 003 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 001.00 | 17 550.00 | | 95 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | 17 550.00 | | 89 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 906.00 | 350 906.00 | | 350 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 831 777.00 | | | 831 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 067.00 | 1 058 350.00 | 24 716.00 | 1 083 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 965.00 | 559 965.00 | | 559 965.00 |