| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 438.00 | 50 337.00 | 11 101.00 | 61 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 758.00 | 71 498.00 | 42 259.00 | 113 758.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 033.00 | 127 659.00 | 93 373.00 | 221 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 056.00 | | 1 061 056.00 | 1 061 056.00 |
BZ Autres créances | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
CF Disponibilités | 378 730.00 | | 378 730.00 | 378 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 073.00 | | 1 691 073.00 | 1 691 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 106.00 | 127 659.00 | 1 784 446.00 | 1 912 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 852.00 | | | 1 005 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 762.00 | | | 1 175 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 684.00 | | | 608 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 446.00 | | | 1 784 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 980.00 | | | 584 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 905.00 | | 62 840.00 | 204 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 762.00 | 221 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 762.00 | 175 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 120.00 | | 62 840.00 | 159 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 551.00 | 16 889.00 | 1 779.00 | 112 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 727.00 | 16 889.00 | 1 779.00 | 106 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 821.00 | 400 821.00 | | 400 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 057.00 | 1 061 057.00 | | 1 061 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 336.00 | 16 632.00 | 23 704.00 | 40 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 336.00 | | | -40 336.00 |
VP Divers | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 930.00 | 1 225 163.00 | 24 767.00 | 1 249 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 684.00 | 584 980.00 | 23 704.00 | 608 684.00 |