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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 984.00 | 54 879.00 | 17 105.00 | 71 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 337.00 | 84 589.00 | 53 748.00 | 138 337.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 691.00 | 145 292.00 | 116 398.00 | 261 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 917.00 | | 1 586 917.00 | 1 586 917.00 |
BZ Autres créances | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CF Disponibilités | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 581.00 | | 2 365 581.00 | 2 365 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 272.00 | 145 292.00 | 2 481 979.00 | 2 627 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 171.00 | | | 1 547 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 370.00 | | | 1 906 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 685.00 | | | 327 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 608.00 | | | 575 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 979.00 | | | 2 481 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 865.00 | | | 480 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 686.00 | 327 686.00 | | 327 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586 917.00 | 1 586 917.00 | | 1 586 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 757.00 | 67 014.00 | 94 743.00 | 161 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 686.00 | 1 801 386.00 | 30 300.00 | 1 831 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 609.00 | 480 866.00 | 94 743.00 | 575 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |