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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 438.00 | 53 800.00 | 7 637.00 | 61 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 693.00 | 83 703.00 | 35 990.00 | 119 693.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 500.00 | 143 328.00 | 80 172.00 | 223 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 274.00 | | 1 482 274.00 | 1 482 274.00 |
BZ Autres créances | 220 389.00 | | 220 389.00 | 220 389.00 |
CF Disponibilités | 626 193.00 | | 626 193.00 | 626 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 050.00 | | 2 386 050.00 | 2 386 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 551.00 | 143 328.00 | 2 466 222.00 | 2 609 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 196.00 | | | 1 025 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 585.00 | | | 399 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 347.00 | | | 1 515 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 442.00 | | | 604 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 569.00 | | | 320 569.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 875.00 | | | 950 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 222.00 | | | 2 466 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 886.00 | | | 943 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 033.00 | | 6 372.00 | 221 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484.00 | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 223 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 181 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 197.00 | | 6 355.00 | 175 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 767.00 | | 17.00 | 24 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 660.00 | 16 088.00 | 420.00 | 127 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 836.00 | 16 088.00 | 420.00 | 121 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 442.00 | 604 442.00 | | 604 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 275.00 | 1 482 275.00 | | 1 482 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 705.00 | 16 716.00 | 6 989.00 | 23 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 389.00 | 220 389.00 | | 220 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 281.00 | 1 709 981.00 | 21 300.00 | 1 731 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 875.00 | 943 886.00 | 6 989.00 | 950 875.00 |