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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 348.00 | 57 166.00 | 6 181.00 | 63 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 755.00 | 78 298.00 | 31 457.00 | 109 755.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 472.00 | 141 288.00 | 74 183.00 | 215 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 459.00 | | 1 485 459.00 | 1 485 459.00 |
BZ Autres créances | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
CF Disponibilités | 715 267.00 | | 715 267.00 | 715 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 426.00 | | 2 467 426.00 | 2 467 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 898.00 | 141 288.00 | 2 541 610.00 | 2 682 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 782.00 | | | 1 424 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 889.00 | | | 249 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 236.00 | | | 1 765 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 373.00 | | | 776 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 610.00 | | | 2 541 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 373.00 | | | 776 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 809.00 | 425 809.00 | | 425 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 460.00 | 1 485 460.00 | | 1 485 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 281.00 | 207 281.00 | | 207 281.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 972.00 | 1 682 672.00 | 21 300.00 | 1 703 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 373.00 | 776 373.00 | | 776 373.00 |