| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 364.00 | 254 755.00 | 57 610.00 | 312 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 878.00 | 306 545.00 | 72 334.00 | 378 878.00 |
BN En cours de production de biens | 305 793.00 | | 305 793.00 | 305 793.00 |
BT Marchandises | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 923.00 | | 511 923.00 | 511 923.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 214 487.00 | | 214 487.00 | 214 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 531.00 | | 1 102 531.00 | 1 102 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 410.00 | 306 545.00 | 1 174 865.00 | 1 481 410.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 415.00 | 302 046.00 | | 319 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | 17 368.00 | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 379 550.00 | 344 570.00 | | 379 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197.00 | 23 234.00 | | 13 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 144.00 | 53 033.00 | | 49 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 720.00 | 94 281.00 | | 84 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 786.00 | 364 984.00 | | 547 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 965.00 | 99 961.00 | | 98 965.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 995.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 315.00 | 636 488.00 | | 795 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 865.00 | 981 057.00 | | 1 174 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 226.00 | 521 447.00 | | 705 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 153.00 | 5 837.00 | 1 949 989.00 | 1 944 153.00 |
FG Production vendue services | 267 430.00 | | 267 430.00 | 267 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 582.00 | 5 837.00 | 2 217 419.00 | 2 211 582.00 |
FM Production stockée | | | -15 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 588.00 | 22 728.00 | | 14 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 588.00 | 22 728.00 | | 14 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | 71 652.00 | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 71 652.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -48 923.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 4 160.00 | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 569.00 | 2 015 154.00 | | 2 220 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 589.00 | 1 997 786.00 | | 2 185 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 980.00 | 17 368.00 | | 34 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 878.00 | | | 378 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 912.00 | | | 328 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 907.00 | 43 637.00 | | 262 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 25 221.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 886.00 | 18 416.00 | | 252 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 786.00 | 547 786.00 | | 547 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 511 923.00 | | | 511 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 197.00 | 7 827.00 | 5 370.00 | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 214.00 | 523 566.00 | 14 648.00 | 538 214.00 |
VW T.V.A. | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 596.00 | 705 226.00 | 5 370.00 | 710 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | 4 867.00 | | 8 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 463.00 | 7 780.00 | | 16 463.00 |
ST Autres comptes | 171 760.00 | 229 727.00 | | 171 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 093.00 | 126 176.00 | | 150 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 194 952.00 | 239 260.00 | | 194 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 623.00 | 5 765.00 | | 3 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 246.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | 7 113.00 | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 979.00 | 293 850.00 | | 412 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 810.00 | 210 550.00 | | 275 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 891.00 | 608 708.00 | | 536 891.00 |