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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 107.00 | 101 800.00 | 23 307.00 | 125 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 675.00 | 108 644.00 | 38 031.00 | 146 675.00 |
BN En cours de production de biens | 290 112.00 | | 290 112.00 | 290 112.00 |
BT Marchandises | 141 852.00 | 14 232.00 | 127 620.00 | 141 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 241.00 | | 453 241.00 | 453 241.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 284 501.00 | | 284 501.00 | 284 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 280.00 | 14 232.00 | 1 188 048.00 | 1 202 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 955.00 | 122 876.00 | 1 226 079.00 | 1 348 955.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 900.00 | 354 395.00 | | 391 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 37 505.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 439 903.00 | 417 055.00 | | 439 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | 38 323.00 | | 14 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 883.00 | 72 877.00 | | 77 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 385.00 | 649 758.00 | | 624 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 124.00 | 80 744.00 | | 67 124.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 752.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 176.00 | 847 824.00 | | 786 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 079.00 | 1 264 879.00 | | 1 226 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 293.00 | 774 947.00 | | 708 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 900.00 | 9 746.00 | 2 665 646.00 | 2 655 900.00 |
FG Production vendue services | 137 044.00 | 253.00 | 137 297.00 | 137 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 943.00 | 10 000.00 | 2 802 943.00 | 2 792 943.00 |
FM Production stockée | | | -62 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 569.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 963.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 089.00 | 17 056.00 | | 18 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089.00 | 17 056.00 | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 022.00 | 41 467.00 | | 33 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 462.00 | 41 467.00 | | 38 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 373.00 | -24 411.00 | | -20 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 12 255.00 | | 10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 801.00 | 2 411 094.00 | | 2 767 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 954.00 | 2 373 589.00 | | 2 744 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 37 505.00 | | 22 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 100.00 | | 5 919.00 | 382 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 343.00 | 146 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 073.00 | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 271.00 | 125 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 133.00 | | 5 919.00 | 332 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 470.00 | 16 077.00 | 235 903.00 | 328 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | 29 073.00 | 35 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 227.00 | 16 077.00 | 206 830.00 | 293 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 580.00 | 14 232.00 | 4 580.00 | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | 14 232.00 | 4 580.00 | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | 14 232.00 | 4 580.00 | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 232.00 | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 385.00 | 624 385.00 | | 624 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 453 241.00 | 453 241.00 | | 453 241.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 215.00 | 478 567.00 | 14 648.00 | 493 215.00 |
VW T.V.A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 293.00 | 708 293.00 | | 708 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 396.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | 14 871.00 | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 294 159.00 | 254 853.00 | | 294 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 631.00 | 130 463.00 | | 131 631.00 |
YT Sous‐traitance | 159 943.00 | 145 227.00 | | 159 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679.00 | | | 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 034.00 | 8 242.00 | | 19 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 5 408.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | 9 804.00 | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 173.00 | 441 620.00 | | 542 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 821.00 | 292 326.00 | | 334 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 994.00 | 553 657.00 | | 621 994.00 |