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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 125 228.00 | 6 083.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 679.00 | 132 071.00 | 18 607.00 | 150 679.00 |
BN En cours de production de biens | 222 923.00 | | 222 923.00 | 222 923.00 |
BT Marchandises | 248 247.00 | 68 600.00 | 179 647.00 | 248 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 936 801.00 | | 936 801.00 | 936 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 957.00 | 68 600.00 | 1 707 357.00 | 1 775 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 636.00 | 200 671.00 | 1 725 965.00 | 1 926 636.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 590.00 | 452 648.00 | | 453 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 547.00 | 942.00 | | 140 547.00 |
DL TOTAL (I) | 619 292.00 | 478 745.00 | | 619 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 510 245.00 | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 7 079.00 | | 10 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 276.00 | 37 322.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | 441 570.00 | | 417 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 530.00 | 55 240.00 | | 88 530.00 |
EA Autres dettes | 82 303.00 | 2 560.00 | | 82 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 672.00 | 1 054 015.00 | | 1 106 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 965.00 | 1 532 761.00 | | 1 725 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 656.00 | 806 694.00 | | 878 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 510.00 | 8 554.00 | 1 589 063.00 | 1 580 510.00 |
FG Production vendue services | 46 775.00 | 85.00 | 46 860.00 | 46 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 285.00 | 8 639.00 | 1 635 924.00 | 1 627 285.00 |
FM Production stockée | | | 10 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 5 067.00 | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 494.00 | 108 849.00 | | 155 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 494.00 | 108 849.00 | | 155 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 962.00 | 20 785.00 | | 22 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 962.00 | 20 785.00 | | 22 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 532.00 | 88 064.00 | | 132 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 389.00 | 2 784 926.00 | | 2 054 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 842.00 | 2 783 984.00 | | 1 913 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 547.00 | 942.00 | | 140 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 12 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 185.00 | 2 886.00 | | 129 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 015.00 | 2 886.00 | | 123 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 68 600.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 68 600.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 68 600.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 600.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
UX Autres créances clients | 310 252.00 | 310 252.00 | | 310 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 280 260.00 | 179 740.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 798.00 | 332 350.00 | 12 448.00 | 344 798.00 |
VW T.V.A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 396.00 | 878 656.00 | 179 740.00 | 1 058 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 2 704.00 | | 3 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 136.00 | 17 263.00 | | 26 136.00 |
ST Autres comptes | 194 435.00 | 138 945.00 | | 194 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 834.00 | 124 991.00 | | 121 834.00 |
YT Sous‐traitance | 65 341.00 | 62 512.00 | | 65 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 508.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 221.00 | 59 072.00 | | 16 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | 4 676.00 | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 7 380.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 295.00 | 100 848.00 | | 308 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 852.00 | 299 140.00 | | 186 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 967.00 | 404 290.00 | | 423 967.00 |