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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 586.00 | 276 679.00 | 38 906.00 | 315 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 100.00 | 328 470.00 | 53 630.00 | 382 100.00 |
BN En cours de production de biens | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
BT Marchandises | 76 335.00 | 4 580.00 | 71 755.00 | 76 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 302.00 | | 513 302.00 | 513 302.00 |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 024.00 | | 233 024.00 | 233 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 828.00 | 4 580.00 | 1 211 248.00 | 1 215 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 928.00 | 333 050.00 | 1 264 879.00 | 1 597 928.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 395.00 | 319 415.00 | | 354 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | 34 980.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 417 055.00 | 379 550.00 | | 417 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 13 197.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 323.00 | 49 144.00 | | 38 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 877.00 | 84 720.00 | | 72 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 758.00 | 547 786.00 | | 649 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 98 965.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 503.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 824.00 | 795 315.00 | | 847 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 879.00 | 1 174 865.00 | | 1 264 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 947.00 | 705 226.00 | | 774 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 953.00 | 46 969.00 | 2 222 921.00 | 2 175 953.00 |
FG Production vendue services | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 497.00 | 46 969.00 | 2 333 465.00 | 2 286 497.00 |
FM Production stockée | | | 46 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 056.00 | 14 588.00 | | 17 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 056.00 | 14 588.00 | | 17 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 467.00 | 15 965.00 | | 41 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 467.00 | 15 965.00 | | 41 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 411.00 | -1 376.00 | | -24 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 17 983.00 | | 12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 094.00 | 2 220 569.00 | | 2 411 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 589.00 | 2 185 589.00 | | 2 373 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 505.00 | 34 980.00 | | 37 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 878.00 | | 3 221.00 | 378 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 912.00 | | 3 221.00 | 328 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 545.00 | 21 925.00 | | 306 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 302.00 | 21 925.00 | | 271 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 758.00 | 649 758.00 | | 649 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 513 302.00 | | | 513 302.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 916.00 | 549 268.00 | 14 648.00 | 563 916.00 |
VW T.V.A. | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 947.00 | 774 947.00 | | 774 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 8 149.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 871.00 | 16 463.00 | | 14 871.00 |
ST Autres comptes | 254 853.00 | 171 760.00 | | 254 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 463.00 | 150 093.00 | | 130 463.00 |
YT Sous‐traitance | 145 227.00 | 194 952.00 | | 145 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 242.00 | 3 623.00 | | 8 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 408.00 | 2 269.00 | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 804.00 | 10 418.00 | | 9 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 620.00 | 412 979.00 | | 441 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 326.00 | 275 810.00 | | 292 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 657.00 | 536 891.00 | | 553 657.00 |