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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 311.00 | 122 341.00 | 8 970.00 | 131 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 879.00 | 129 185.00 | 23 694.00 | 152 879.00 |
BN En cours de production de biens | 212 895.00 | | 212 895.00 | 212 895.00 |
BT Marchandises | 228 250.00 | 49 000.00 | 179 250.00 | 228 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 575.00 | | 416 575.00 | 416 575.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 676 572.00 | | 676 572.00 | 676 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 067.00 | 49 000.00 | 1 509 067.00 | 1 558 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 946.00 | 178 185.00 | 1 532 761.00 | 1 710 946.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 648.00 | 414 747.00 | | 452 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 37 901.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 478 745.00 | 477 803.00 | | 478 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 245.00 | 100 141.00 | | 510 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 14 631.00 | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 322.00 | 51 213.00 | | 37 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 570.00 | 588 892.00 | | 441 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 96 888.00 | | 55 240.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 176.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 015.00 | 852 941.00 | | 1 054 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 761.00 | 1 330 744.00 | | 1 532 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 694.00 | 761 501.00 | | 806 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 790.00 | 18 359.00 | 2 600 149.00 | 2 581 790.00 |
FG Production vendue services | 47 759.00 | 894.00 | 48 653.00 | 47 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 550.00 | 19 253.00 | 2 648 802.00 | 2 629 550.00 |
FM Production stockée | | | 6 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 3 448.00 | | 5 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 849.00 | 14 390.00 | | 108 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 849.00 | 14 390.00 | | 108 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 785.00 | 8 561.00 | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 8 561.00 | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 064.00 | 5 829.00 | | 88 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 18 320.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 926.00 | 2 517 993.00 | | 2 784 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 984.00 | 2 480 092.00 | | 2 783 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 37 901.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 992.00 | | 2 887.00 | 149 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 098.00 | | 2 887.00 | 129 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 297.00 | 9 888.00 | | 119 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | 9 888.00 | | 113 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 570.00 | 441 570.00 | | 441 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 410 922.00 | 410 922.00 | | 410 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 032.00 | 250 032.00 | | 250 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 213.00 | 50 213.00 | 210 000.00 | 260 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 376.00 | 438 728.00 | 14 648.00 | 453 376.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 694.00 | 806 694.00 | 210 000.00 | 1 016 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 408.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 263.00 | 17 118.00 | | 17 263.00 |
ST Autres comptes | 138 815.00 | 289 728.00 | | 138 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 120.00 | 127 415.00 | | 125 120.00 |
YT Sous‐traitance | 62 512.00 | 124 710.00 | | 62 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 072.00 | 29 056.00 | | 59 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | 2 742.00 | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | 5 150.00 | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 848.00 | 497 005.00 | | 100 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 140.00 | 306 088.00 | | 299 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 290.00 | 588 027.00 | | 404 290.00 |