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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 112 453.00 | 15 971.00 | 128 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 992.00 | 119 297.00 | 30 695.00 | 149 992.00 |
BN En cours de production de biens | 206 863.00 | | 206 863.00 | 206 863.00 |
BT Marchandises | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 037.00 | | 584 037.00 | 584 037.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 408 295.00 | | 408 295.00 | 408 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 050.00 | | 1 300 050.00 | 1 300 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 041.00 | 119 297.00 | 1 330 744.00 | 1 450 041.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 747.00 | 391 900.00 | | 414 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | 22 848.00 | | 37 901.00 |
DL TOTAL (I) | 477 803.00 | 439 903.00 | | 477 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 213.00 | 77 883.00 | | 51 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 892.00 | 624 385.00 | | 588 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 67 124.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 2 154.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 941.00 | 786 176.00 | | 852 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 744.00 | 1 226 079.00 | | 1 330 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 501.00 | 708 293.00 | | 761 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 219.00 | 35 884.00 | 2 446 104.00 | 2 410 219.00 |
FG Production vendue services | 121 938.00 | 1 042.00 | 122 980.00 | 121 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 157.00 | 36 926.00 | 2 569 084.00 | 2 532 157.00 |
FM Production stockée | | | -83 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 390.00 | 18 089.00 | | 14 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 390.00 | 18 089.00 | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | 33 022.00 | | 8 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 38 462.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | -20 373.00 | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 10 917.00 | | 18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 993.00 | 2 767 801.00 | | 2 517 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 092.00 | 2 744 954.00 | | 2 480 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 901.00 | 22 848.00 | | 37 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 675.00 | | 3 317.00 | 146 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 781.00 | | 3 317.00 | 125 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 644.00 | 10 653.00 | | 108 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 474.00 | 10 653.00 | | 102 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 892.00 | 588 892.00 | | 588 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 584 037.00 | 584 037.00 | | 584 037.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 141.00 | 59 914.00 | 40 227.00 | 100 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 807.00 | 598 159.00 | 14 648.00 | 612 807.00 |
VW T.V.A. | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 728.00 | 761 501.00 | 40 227.00 | 801 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 3 989.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 118.00 | 16 549.00 | | 17 118.00 |
ST Autres comptes | 289 728.00 | 294 159.00 | | 289 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 415.00 | 131 631.00 | | 127 415.00 |
YT Sous‐traitance | 124 710.00 | 159 943.00 | | 124 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 679.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 056.00 | 19 034.00 | | 29 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 4 259.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 8 248.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 005.00 | 542 173.00 | | 497 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 088.00 | 334 821.00 | | 306 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 027.00 | 621 994.00 | | 588 027.00 |