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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 32 612.00 | 11 460.00 | 21 153.00 | 32 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 144.00 | 282 130.00 | 70 015.00 | 352 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 004.00 | 192 028.00 | 66 976.00 | 259 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 474.00 | 509 300.00 | 296 175.00 | 805 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 642.00 | 977 420.00 | 1 650 223.00 | 2 627 642.00 |
BZ Autres créances | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CF Disponibilités | 684 369.00 | | 684 369.00 | 684 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 626.00 | 977 420.00 | 2 699 206.00 | 3 676 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 100.00 | 1 486 719.00 | 2 995 381.00 | 4 482 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 225 078.00 | | 307 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 152.00 | 382 473.00 | | -966 152.00 |
DK Provisions réglementées | 26 520.00 | 21 906.00 | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | -577 081.00 | 684 457.00 | | -577 081.00 |
DP Provisions pour risques | 97 086.00 | 69 806.00 | | 97 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 086.00 | 69 806.00 | | 97 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 999.00 | 276 678.00 | | 311 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916.00 | 1 579 863.00 | | 1 728 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 189.00 | 658 362.00 | | 878 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362.00 | 5 727.00 | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 79 351.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 170.00 | 258 588.00 | | 404 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 376.00 | 3 472 514.00 | | 3 475 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381.00 | 4 226 777.00 | | 2 995 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 299.00 | 3 306 746.00 | | 3 302 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 503.00 | | 357 503.00 | 357 503.00 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 5 179 881.00 | 50 243.00 | 5 230 124.00 | 5 179 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 012.00 | 50 243.00 | 5 588 255.00 | 5 538 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 280.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 369.00 | 122 771.00 | | 180 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 496.00 | 25 495.00 | | 95 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 279.00 | 20 504.00 | | 51 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 723 417.00 | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | 899.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 879.00 | 744 819.00 | | 475 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 529.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 468 249.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 214.00 | 12 440.00 | | 9 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091.00 | 481 218.00 | | 20 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 788.00 | 263 601.00 | | 455 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 23 026.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 250.00 | 8 201 986.00 | | 6 247 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 402.00 | 7 819 513.00 | | 7 213 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 152.00 | 382 473.00 | | -966 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 143.00 | 168 119.00 | | 186 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 103 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 891.00 | | 44 299.00 | 816 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 716.00 | 805 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 145 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 096.00 | 643 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 860.00 | | 39 997.00 | 650 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 270.00 | | 4 302.00 | 19 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 887.00 | 76 629.00 | 48 216.00 | 480 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552.00 | 250.00 | 1 120.00 | 24 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 335.00 | 76 379.00 | 47 096.00 | 456 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 906.00 | 9 214.00 | 4 601.00 | 21 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 806.00 | 27 280.00 | | 69 806.00 |
6T Sur comptes clients | 606 442.00 | 371 471.00 | 493.00 | 606 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 442.00 | 371 471.00 | 493.00 | 606 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 154.00 | 407 965.00 | 5 094.00 | 698 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 751.00 | 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 214.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 916.00 | 1 728 916.00 | | 1 728 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 242.00 | 359 242.00 | | 359 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 170.00 | 404 170.00 | | 404 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 971.00 | | | 1 437 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 671.00 | | | 1 189 671.00 |
VB T. V. A. | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
VC Groupe et associés | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 178.00 | 125 366.00 | 135 000.00 | 272 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 820.00 | 13 555.00 | 26 265.00 | 39 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 040.00 | 2 819 040.00 | | 2 819 040.00 |
VW T.V.A. | 398 017.00 | 398 017.00 | | 398 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 909.00 | 3 190 832.00 | 161 265.00 | 3 363 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 222.00 | 59 432.00 | | 36 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 992.00 | 396 761.00 | | 460 992.00 |
ST Autres comptes | 939 923.00 | 1 105 063.00 | | 939 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 820.00 | 546 220.00 | | 688 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 338 591.00 | 385 510.00 | | 338 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 692.00 | 959 516.00 | | 848 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 572.00 | 28 390.00 | | 17 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 794.00 | 87 822.00 | | 53 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 157.00 | 786 610.00 | | 719 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 819.00 | 627 886.00 | | 523 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 277 019.00 | 3 393 070.00 | | 3 277 019.00 |