| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 796.00 | 25 086.00 | 2 710.00 | 27 796.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
AP Constructions | 35 346.00 | 24 902.00 | 10 443.00 | 35 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 160.00 | 277 133.00 | 45 026.00 | 322 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 475.00 | 170 898.00 | 20 577.00 | 191 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 279.00 | 498 020.00 | 344 258.00 | 842 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 054.00 | | 224 054.00 | 224 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 900.00 | 940 417.00 | 1 797 483.00 | 2 737 900.00 |
BZ Autres créances | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CF Disponibilités | 940 510.00 | | 940 510.00 | 940 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 819.00 | 940 417.00 | 3 083 402.00 | 4 023 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 097.00 | 1 438 437.00 | 3 427 660.00 | 4 866 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 50 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DH Report à nouveau | -859 325.00 | -966 152.00 | | -859 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 246.00 | 106 827.00 | | 322 246.00 |
DK Provisions réglementées | 16 851.00 | 22 659.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 46 648.00 | -474 116.00 | | 46 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 439.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 908.00 | 37 651.00 | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 729.00 | 1 946 107.00 | | 695 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 107.00 | 1 149 191.00 | | 847 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 066.00 | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 1 707 548.00 | 7 852.00 | | 1 707 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 220.00 | 120 312.00 | | 114 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 012.00 | 3 592 290.00 | | 3 381 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 660.00 | 3 192 613.00 | | 3 427 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 242.00 | 3 419 992.00 | | 1 745 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 389.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 158.00 | | 220 158.00 | 220 158.00 |
FD Production vendue biens | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FG Production vendue services | 5 523 263.00 | | 5 523 263.00 | 5 523 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 744 280.00 | | 5 744 280.00 | 5 744 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 285.00 | 139 960.00 | | 79 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 956.00 | 86 923.00 | | 48 956.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 766.00 | 24 405.00 | | 220 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 060.00 | 8 700.00 | | 62 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 453.00 | 9 910.00 | | 36 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 280.00 | 43 015.00 | | 319 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 875.00 | 8 248.00 | | 39 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 170.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366.00 | 6 049.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 642.00 | 16 467.00 | | 45 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 638.00 | 26 548.00 | | 273 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 828.00 | -800.00 | | 71 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 225.00 | 6 902 807.00 | | 6 192 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 979.00 | 6 795 980.00 | | 5 869 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 246.00 | 106 827.00 | | 322 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 678.00 | 173 051.00 | | 100 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 796.00 | 104 123.00 | 70 528.00 | 770 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 43 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 169.00 | 842 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 769.00 | 548 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 641.00 | 103 661.00 | 702.00 | 145 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 654.00 | 462.00 | 38 633.00 | 610 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 31 193.00 | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 174.00 | 68 615.00 | 100 769.00 | 530 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 682.00 | 1 404.00 | | 23 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 493.00 | 67 210.00 | 100 769.00 | 506 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 659.00 | 3 366.00 | 9 173.00 | 22 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
6T Sur comptes clients | 926 965.00 | 13 981.00 | 529.00 | 926 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 965.00 | 13 981.00 | 529.00 | 926 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 062.00 | 17 347.00 | 84 141.00 | 1 024 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 981.00 | 47 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 366.00 | 36 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 729.00 | 695 729.00 | | 695 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 754.00 | 274 754.00 | | 274 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 548.00 | 71 778.00 | 401 971.00 | 1 707 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 962.00 | 1 609 962.00 | | 1 609 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 938.00 | 1 127 938.00 | | 1 127 938.00 |
VB T. V. A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 389.00 | 2 902 389.00 | | 2 902 389.00 |
VW T.V.A. | 439 859.00 | 439 859.00 | | 439 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 104.00 | 1 734 334.00 | 401 971.00 | 3 370 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 824.00 | 36 210.00 | | 35 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 293.00 | 309 466.00 | | 326 293.00 |
ST Autres comptes | 746 310.00 | 845 919.00 | | 746 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 151.00 | 584 712.00 | | 610 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 251.00 | 194 126.00 | | 47 251.00 |
YT Sous‐traitance | 713 507.00 | 534 336.00 | | 713 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 220.00 | 514 729.00 | | 304 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 687.00 | 24 100.00 | | 19 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 511.00 | 60 310.00 | | 55 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 900.00 | 916 235.00 | | 809 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 258.00 | 493 312.00 | | 530 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 481.00 | 2 789 162.00 | | 2 700 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |