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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 14 336.00 | 4 887.00 | 19 223.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
AP Constructions | 36 568.00 | 34 749.00 | 1 819.00 | 36 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 130.00 | 334 987.00 | 66 144.00 | 401 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 165.00 | 222 018.00 | 70 147.00 | 292 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 399.00 | 606 090.00 | 435 309.00 | 1 041 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 817.00 | 22 555.00 | 116 262.00 | 138 817.00 |
BN En cours de production de biens | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 881.00 | 770 302.00 | 1 592 580.00 | 2 362 881.00 |
BZ Autres créances | 224 110.00 | | 224 110.00 | 224 110.00 |
CF Disponibilités | 1 082 051.00 | | 1 082 051.00 | 1 082 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 206.00 | 792 857.00 | 3 098 349.00 | 3 891 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 605.00 | 1 398 947.00 | 3 533 658.00 | 4 932 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DH Report à nouveau | -293 187.00 | -556 079.00 | | -293 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 616.00 | 262 892.00 | | 100 616.00 |
DK Provisions réglementées | 6 784.00 | 9 069.00 | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | 400 087.00 | 301 757.00 | | 400 087.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 37 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 37 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 4 502.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 24 900.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 572.00 | 581 336.00 | | 763 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 376.00 | 651 276.00 | | 421 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 20 649.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 1 605 653.00 | 1 822 938.00 | | 1 605 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 979.00 | 183 672.00 | | 291 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 571.00 | 3 289 274.00 | | 3 088 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 658.00 | 3 628 031.00 | | 3 533 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 239.00 | 3 264 374.00 | | 3 088 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
FG Production vendue services | 5 725 534.00 | | 5 725 534.00 | 5 725 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 717.00 | | 5 810 717.00 | 5 810 717.00 |
FM Production stockée | | | 61 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 177 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 166 435.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 103.00 | 2 200.00 | | 4 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 570.00 | 9 638.00 | | 24 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 193.00 | 178 273.00 | | 34 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 479.00 | 50 329.00 | | 42 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 285.00 | 38 855.00 | | 30 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 876.00 | 89 184.00 | | 72 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 683.00 | 89 088.00 | | -38 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | 97 146.00 | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 531.00 | 6 321 905.00 | | 6 125 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 915.00 | 6 059 013.00 | | 6 024 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 616.00 | 262 892.00 | | 100 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 430.00 | | 121 898.00 | 997 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 70 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 930.00 | 1 041 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 777.00 | 241 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 954.00 | 729 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 501.00 | | 22 707.00 | 240 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 331.00 | | 81 486.00 | 684 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 597.00 | | 17 706.00 | 72 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 454.00 | 76 605.00 | 1 969.00 | 531 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 4 376.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 494.00 | 72 229.00 | 1 969.00 | 521 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 069.00 | 285.00 | 2 570.00 | 9 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 958.00 | 14 598.00 | | 7 958.00 |
6T Sur comptes clients | 939 888.00 | 8 862.00 | 178 448.00 | 939 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 846.00 | 23 460.00 | 178 448.00 | 947 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 915.00 | 53 744.00 | 203 019.00 | 993 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 460.00 | 178 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 285.00 | 24 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 572.00 | 763 572.00 | | 763 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 653.00 | 1 605 653.00 | | 1 605 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 472.00 | 1 439 472.00 | | 1 439 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 409.00 | 923 409.00 | | 923 409.00 |
VB T. V. A. | 195 425.00 | 195 425.00 | | 195 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 209.00 | 2 661 209.00 | | 2 661 209.00 |
VW T.V.A. | 310 710.00 | 310 710.00 | | 310 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 239.00 | 3 088 239.00 | | 3 088 239.00 |