| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 35 346.00 | 17 985.00 | 17 361.00 | 35 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 298.00 | 270 866.00 | 49 432.00 | 320 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 010.00 | 217 641.00 | 37 369.00 | 255 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 796.00 | 530 174.00 | 240 621.00 | 770 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 709.00 | 926 965.00 | 2 025 744.00 | 2 952 709.00 |
BZ Autres créances | 274 223.00 | | 274 223.00 | 274 223.00 |
CF Disponibilités | 464 308.00 | | 464 308.00 | 464 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 878 957.00 | 926 965.00 | 2 951 992.00 | 3 878 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 752.00 | 1 457 139.00 | 3 192 613.00 | 4 649 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DH Report à nouveau | -966 152.00 | | | -966 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 827.00 | -966 152.00 | | 106 827.00 |
DK Provisions réglementées | 22 659.00 | 26 520.00 | | 22 659.00 |
DL TOTAL (I) | -474 116.00 | -577 081.00 | | -474 116.00 |
DP Provisions pour risques | 74 439.00 | 97 086.00 | | 74 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 439.00 | 97 086.00 | | 74 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 110.00 | 311 999.00 | | 327 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 651.00 | 111 467.00 | | 37 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 107.00 | 1 728 916.00 | | 1 946 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 191.00 | 878 189.00 | | 1 149 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 38 362.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 2 273.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 312.00 | 404 170.00 | | 120 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 290.00 | 3 475 376.00 | | 3 592 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 613.00 | 2 995 381.00 | | 3 192 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 992.00 | 3 302 299.00 | | 3 419 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 389.00 | 65 419.00 | | 83 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 108.00 | | 509 108.00 | 509 108.00 |
FD Production vendue biens | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FG Production vendue services | 6 121 861.00 | | 6 121 861.00 | 6 121 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 278.00 | | 6 631 278.00 | 6 631 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 960.00 | 180 369.00 | | 139 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 923.00 | 95 496.00 | | 86 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 405.00 | 51 279.00 | | 24 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 420 000.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910.00 | 4 600.00 | | 9 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 015.00 | 475 879.00 | | 43 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248.00 | 3 377.00 | | 8 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 7 500.00 | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 049.00 | 9 214.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 467.00 | 20 091.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 548.00 | 455 788.00 | | 26 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 807.00 | 6 247 250.00 | | 6 902 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 980.00 | 7 213 402.00 | | 6 795 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 827.00 | -966 152.00 | | 106 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 051.00 | 186 143.00 | | 173 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 474.00 | | 19 113.00 | 805 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 792.00 | 770 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 622.00 | 610 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 761.00 | | 18 515.00 | 643 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 598.00 | 16 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 300.00 | 72 497.00 | 51 622.00 | 509 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 618.00 | 72 497.00 | 51 622.00 | 485 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 520.00 | 6 049.00 | 9 910.00 | 26 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 086.00 | | 22 647.00 | 97 086.00 |
6T Sur comptes clients | 977 420.00 | 12 000.00 | 62 455.00 | 977 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 420.00 | 12 000.00 | 62 455.00 | 977 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 025.00 | 18 049.00 | 95 012.00 | 1 101 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 85 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 049.00 | 9 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 107.00 | 1 946 107.00 | | 1 946 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 196.00 | 413 196.00 | | 413 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 465.00 | | | 1 833 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119 243.00 | | | 1 119 243.00 |
VB T. V. A. | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
VC Groupe et associés | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 380.00 | 141 900.00 | 135 000.00 | 288 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 730.00 | 12 912.00 | 25 818.00 | 38 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 432.00 | 3 241 432.00 | | 3 241 432.00 |
VW T.V.A. | 562 846.00 | 562 846.00 | | 562 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 639.00 | 3 382 341.00 | 160 818.00 | 3 554 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 210.00 | 36 222.00 | | 36 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 466.00 | 460 992.00 | | 309 466.00 |
ST Autres comptes | 845 919.00 | 939 923.00 | | 845 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 712.00 | 688 820.00 | | 584 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 534 336.00 | 338 591.00 | | 534 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 729.00 | 848 692.00 | | 514 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 100.00 | 17 572.00 | | 24 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 310.00 | 53 794.00 | | 60 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 235.00 | 719 157.00 | | 916 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 312.00 | 523 819.00 | | 493 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 789 162.00 | 3 277 019.00 | | 2 789 162.00 |