| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 18 737.00 | 486.00 | 19 223.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
AP Constructions | 36 568.00 | 35 721.00 | 847.00 | 36 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 974.00 | 368 371.00 | 51 604.00 | 419 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 192.00 | 275 845.00 | 168 346.00 | 444 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 770.00 | 698 674.00 | 521 096.00 | 1 219 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 076.00 | 41 763.00 | 143 313.00 | 185 076.00 |
BN En cours de production de biens | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 040.00 | 813 298.00 | 1 366 742.00 | 2 180 040.00 |
BZ Autres créances | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CF Disponibilités | 2 248 995.00 | | 2 248 995.00 | 2 248 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 933.00 | 855 061.00 | 3 979 872.00 | 4 834 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 703.00 | 1 553 735.00 | 4 500 968.00 | 6 054 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DH Report à nouveau | -192 571.00 | -293 187.00 | | -192 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 523.00 | 100 616.00 | | -32 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | 6 784.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 362 155.00 | 400 087.00 | | 362 155.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 45 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 45 000.00 | | 110 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 5.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 587.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 256.00 | 332.00 | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 995.00 | 763 572.00 | | 524 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 299.00 | 421 376.00 | | 435 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 1 595 071.00 | 1 605 653.00 | | 1 595 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 420.00 | 291 979.00 | | 453 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 813.00 | 3 088 571.00 | | 4 028 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 968.00 | 3 533 658.00 | | 4 500 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 557.00 | 3 088 239.00 | | 4 014 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
FG Production vendue services | 6 311 031.00 | | 6 311 031.00 | 6 311 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 527.00 | | 6 369 527.00 | 6 369 527.00 |
FM Production stockée | | | -14 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 544.00 | 5 520.00 | | 21 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | 4 103.00 | | 3 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 446.00 | 24 570.00 | | 20 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 551.00 | 34 193.00 | | 45 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 003.00 | 42 479.00 | | 43 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 037.00 | 30 285.00 | | 80 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 039.00 | 72 876.00 | | 123 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 488.00 | -38 683.00 | | -77 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 322.00 | 6 125 531.00 | | 6 441 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 846.00 | 6 024 915.00 | | 6 473 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 523.00 | 100 616.00 | | -32 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 399.00 | | 258 001.00 | 1 041 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 793.00 | 77 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 630.00 | 1 219 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 777.00 | 241 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 060.00 | 900 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 431.00 | | 21 777.00 | 241 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 863.00 | | 210 931.00 | 729 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 104.00 | | 25 294.00 | 70 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 090.00 | 99 752.00 | 7 167.00 | 606 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 4 401.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 754.00 | 95 350.00 | 7 167.00 | 591 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 784.00 | 37.00 | 5 446.00 | 6 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 80 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 555.00 | 19 207.00 | | 22 555.00 |
6T Sur comptes clients | 770 302.00 | 43 296.00 | 300.00 | 770 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 857.00 | 62 504.00 | 300.00 | 792 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 641.00 | 142 541.00 | 20 745.00 | 844 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 504.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 037.00 | 20 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 995.00 | 524 995.00 | | 524 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 071.00 | 1 595 071.00 | | 1 595 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 420.00 | 453 420.00 | | 453 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 973.00 | 1 212 973.00 | | 1 212 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 067.00 | 967 067.00 | | 967 067.00 |
VB T. V. A. | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 894.00 | 2 413 894.00 | | 2 413 894.00 |
VW T.V.A. | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 557.00 | 4 014 557.00 | | 4 014 557.00 |