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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 9 960.00 | 8 333.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 140 959.00 | | 140 959.00 | 140 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
AP Constructions | 36 568.00 | 32 369.00 | 4 199.00 | 36 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 088.00 | 299 802.00 | 74 286.00 | 374 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 675.00 | 189 323.00 | 84 352.00 | 273 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 430.00 | 531 454.00 | 465 976.00 | 997 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 338.00 | 7 958.00 | 133 381.00 | 141 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 335.00 | 939 888.00 | 2 030 446.00 | 2 970 335.00 |
BZ Autres créances | 224 570.00 | | 224 570.00 | 224 570.00 |
CF Disponibilités | 716 051.00 | | 716 051.00 | 716 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 900.00 | 947 846.00 | 3 162 055.00 | 4 109 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 330.00 | 1 479 300.00 | 3 628 031.00 | 5 107 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |
DH Report à nouveau | -556 079.00 | -859 325.00 | | -556 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 892.00 | 322 246.00 | | 262 892.00 |
DK Provisions réglementées | 9 069.00 | 16 851.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 301 757.00 | 46 648.00 | | 301 757.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 859.00 | | 4 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 10 908.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 336.00 | 695 729.00 | | 581 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 276.00 | 847 107.00 | | 651 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 649.00 | 4 641.00 | | 20 649.00 |
EA Autres dettes | 1 822 938.00 | 1 707 548.00 | | 1 822 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 672.00 | 114 220.00 | | 183 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 274.00 | 3 381 012.00 | | 3 289 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 031.00 | 3 427 660.00 | | 3 628 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 374.00 | 1 745 242.00 | | 3 264 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 089 329.00 | | 6 089 329.00 | 6 089 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 329.00 | | 6 089 329.00 | 6 089 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 435.00 | 220 766.00 | | 166 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 62 060.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638.00 | 36 453.00 | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 273.00 | 319 280.00 | | 178 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 329.00 | 39 875.00 | | 50 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 855.00 | 3 366.00 | | 38 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 184.00 | 45 642.00 | | 89 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 088.00 | 273 638.00 | | 89 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 146.00 | 71 828.00 | | 97 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 905.00 | 6 192 225.00 | | 6 321 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 013.00 | 5 869 979.00 | | 6 059 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 892.00 | 322 246.00 | | 262 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 279.00 | | 259 539.00 | 842 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 007.00 | 72 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 387.00 | 997 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 777.00 | 240 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 604.00 | 684 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 004.00 | | 12 273.00 | 250 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 981.00 | | 196 955.00 | 548 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 294.00 | | 50 310.00 | 43 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 020.00 | 73 430.00 | 39 996.00 | 498 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 086.00 | 6 650.00 | 21 777.00 | 25 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 934.00 | 66 780.00 | 18 220.00 | 472 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 851.00 | 1 855.00 | 9 638.00 | 16 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 940 417.00 | | 529.00 | 940 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 417.00 | 7 958.00 | 529.00 | 940 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 268.00 | 46 813.00 | 10 166.00 | 957 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 855.00 | 9 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 336.00 | 581 336.00 | | 581 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 938.00 | 1 822 938.00 | | 1 822 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 029.00 | 1 843 029.00 | | 1 843 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 306.00 | 1 127 306.00 | | 1 127 306.00 |
VB T. V. A. | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VP Divers | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 863.00 | 3 271 863.00 | | 3 271 863.00 |
VW T.V.A. | 408 677.00 | 408 677.00 | | 408 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 374.00 | 3 264 374.00 | | 3 264 374.00 |