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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AP Constructions | 32 157.00 | 10 719.00 | 21 438.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 922.00 | 88 567.00 | 19 354.00 | 107 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 157.00 | 121 219.00 | 3 357 937.00 | 3 479 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 125.00 | 309 159.00 | 938 966.00 | 1 248 125.00 |
BZ Autres créances | 164 275.00 | 70 013.00 | 94 262.00 | 164 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 381.00 | 379 172.00 | 1 214 209.00 | 1 593 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 539.00 | 500 392.00 | 4 572 147.00 | 5 072 539.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | | 2 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DH Report à nouveau | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 191.00 | | | 798 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 292.00 | | | 1 907 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 826.00 | | | 1 325 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 788.00 | | | 514 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 720.00 | | | 490 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
EA Autres dettes | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 854.00 | | | 2 664 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 147.00 | | | 4 572 147.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 039.00 | | | 1 497 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 838.00 | 20 425.00 | 1 671 263.00 | 1 650 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 838.00 | 20 425.00 | 1 671 263.00 | 1 650 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -631.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -631.00 | | | -631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 797.00 | | | 2 345 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 605.00 | | | 1 547 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 191.00 | | | 798 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 007.00 | | | 3 261 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 125.00 | | | 2 128 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 974.00 | 8 246.00 | | 112 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | 8 246.00 | | 91 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 720.00 | 490 720.00 | | 490 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 090.00 | 597 090.00 | | 597 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 827.00 | 158 012.00 | 643 453.00 | 1 325 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 713.00 | 1 414 387.00 | 24 325.00 | 1 438 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 854.00 | 1 497 040.00 | 643 453.00 | 2 664 854.00 |