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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 147.00 | 167 065.00 | 57 082.00 | 224 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 767.00 | 1 188 998.00 | 2 347 769.00 | 3 536 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 024.00 | 690 699.00 | 3 063 325.00 | 3 754 024.00 |
BZ Autres créances | 406 280.00 | 70 013.00 | 336 267.00 | 406 280.00 |
CF Disponibilités | 158 298.00 | | 158 298.00 | 158 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 856.00 | 760 712.00 | 3 568 144.00 | 4 328 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 623.00 | 1 949 710.00 | 5 915 913.00 | 7 865 623.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | 1 000 000.00 | 1 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 358.00 | | | -50 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DL TOTAL (I) | 654 693.00 | | | 654 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 596.00 | | | 867 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 569.00 | | | 1 703 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 171.00 | | | 1 855 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 270.00 | | | 729 270.00 |
EA Autres dettes | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 220.00 | | | 5 261 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 913.00 | | | 5 915 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 437.00 | | | 4 845 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 782.00 | 15 910.00 | 1 512 692.00 | 1 496 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 782.00 | 15 910.00 | 1 512 692.00 | 1 496 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 550.00 | | | 1 570 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 498.00 | | | 1 440 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 724.00 | | 1 201.00 | 3 567 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 158.00 | 3 536 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 158.00 | 224 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 493.00 | | | 1 002 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 104.00 | | 1 201.00 | 255 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 504.00 | 16 885.00 | 20 390.00 | 192 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | 16 885.00 | 20 390.00 | 170 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 171.00 | 1 855 171.00 | | 1 855 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 992.00 | 1 807 992.00 | | 1 807 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 025.00 | 3 754 025.00 | | 3 754 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 597.00 | 452 413.00 | 415 183.00 | 867 597.00 |
VP Divers | 406 281.00 | 406 281.00 | | 406 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 270.00 | 729 270.00 | | 729 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 884.00 | 4 170 558.00 | 24 325.00 | 4 194 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 620.00 | 4 845 437.00 | 415 183.00 | 5 260 620.00 |