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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AP Constructions | 32 157.00 | 12 863.00 | 19 294.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 747.00 | 108 429.00 | 125 318.00 | 233 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 525.00 | 143 225.00 | 3 435 300.00 | 3 578 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 987.00 | 309 159.00 | 1 305 827.00 | 1 614 987.00 |
BZ Autres créances | 211 586.00 | 70 013.00 | 141 573.00 | 211 586.00 |
CF Disponibilités | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 530.00 | 379 172.00 | 1 513 357.00 | 1 892 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 055.00 | 522 397.00 | 4 948 658.00 | 5 471 055.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | | 2 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 529.00 | | | 1 064 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 482.00 | | | 2 068 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 817.00 | | | 1 167 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 385.00 | | | 629 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 446.00 | | | 695 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 888.00 | | | 361 888.00 |
EA Autres dettes | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 175.00 | | | 2 880 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 658.00 | | | 4 948 658.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 795.00 | | | 1 893 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 324.00 | 14 323.00 | 1 949 648.00 | 1 935 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 324.00 | 14 323.00 | 1 949 648.00 | 1 935 324.00 |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 522.00 | | | 1 950 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 331.00 | | | 1 789 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 158.00 | | | 3 479 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 220.00 | 22 005.00 | | 121 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 287.00 | 22 005.00 | | 99 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 447.00 | 695 447.00 | | 695 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 023.00 | 655 023.00 | | 655 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 987.00 | 1 614 987.00 | | 1 614 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 818.00 | 181 438.00 | 618 030.00 | 1 167 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 009.00 | | | 158 009.00 |
VP Divers | 211 586.00 | 211 586.00 | | 211 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 345.00 | 1 832 019.00 | 24 325.00 | 1 856 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 175.00 | 1 893 795.00 | 618 030.00 | 2 880 175.00 |