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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AP Constructions | 32 157.00 | 19 294.00 | 12 863.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 946.00 | 151 276.00 | 71 670.00 | 222 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 723.00 | 1 192 503.00 | 2 375 220.00 | 3 567 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 494.00 | 682 446.00 | 2 610 048.00 | 3 292 494.00 |
BZ Autres créances | 345 855.00 | 70 013.00 | 275 842.00 | 345 855.00 |
CF Disponibilités | 327 023.00 | | 327 023.00 | 327 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 717.00 | 752 459.00 | 3 226 257.00 | 3 978 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 440.00 | 1 944 963.00 | 5 601 477.00 | 7 546 440.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | 1 000 000.00 | 1 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 416.00 | | | -289 416.00 |
DL TOTAL (I) | 524 641.00 | | | 524 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 865.00 | | | 1 032 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 183.00 | | | 1 713 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 621.00 | | | 1 497 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 734.00 | | | 665 734.00 |
EA Autres dettes | 167 431.00 | | | 167 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 836.00 | | | 5 076 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 477.00 | | | 5 601 477.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 874.00 | | | 4 497 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 882.00 | 4 455.00 | 1 421 338.00 | 1 416 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 882.00 | 4 455.00 | 1 421 338.00 | 1 416 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 209.00 | | | -13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 625.00 | | | 1 434 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 042.00 | | | 1 724 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 416.00 | | | -289 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 281.00 | 23 223.00 | | 169 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 348.00 | 23 223.00 | | 147 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 621.00 | 1 497 621.00 | | 1 497 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 734.00 | 665 734.00 | | 665 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 495.00 | 3 292 495.00 | | 3 292 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 866.00 | 453 904.00 | 578 962.00 | 1 032 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 949.00 | 1 709 949.00 | | 1 709 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -184 464.00 | | | -184 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 604.00 | 3 646 279.00 | 24 325.00 | 3 670 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 836.00 | 4 497 874.00 | 578 962.00 | 5 076 836.00 |