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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AP Constructions | 32 157.00 | 15 006.00 | 17 150.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 403.00 | 135 462.00 | 113 941.00 | 249 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 181.00 | 172 401.00 | 3 421 779.00 | 3 594 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 662.00 | 309 159.00 | 2 070 502.00 | 2 379 662.00 |
BZ Autres créances | 337 685.00 | 70 013.00 | 267 672.00 | 337 685.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 157.00 | 379 172.00 | 2 367 984.00 | 2 747 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 338.00 | 551 574.00 | 5 789 764.00 | 6 341 338.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | | 2 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 719.00 | | | 1 225 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 326.00 | | | 2 139 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 067.00 | | | 1 015 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 095.00 | | | 1 001 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 893.00 | | | 1 062 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 281.00 | | | 522 281.00 |
EA Autres dettes | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 437.00 | | | 3 650 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 764.00 | | | 5 789 764.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 035.00 | | | 2 802 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 357.00 | 9 546.00 | 2 041 903.00 | 2 032 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 357.00 | 9 546.00 | 2 041 903.00 | 2 032 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 392.00 | | | 2 044 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 549.00 | | | 1 973 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 525.00 | | 15 656.00 | 3 578 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 493.00 | | | 1 002 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 905.00 | | 15 656.00 | 265 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 225.00 | 29 177.00 | | 143 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 292.00 | 29 177.00 | | 121 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 893.00 | 1 062 893.00 | | 1 062 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 196.00 | 1 050 196.00 | | 1 050 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 662.00 | 2 379 662.00 | | 2 379 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 681.00 | 160 279.00 | 613 743.00 | 1 008 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
VP Divers | 337 686.00 | 337 686.00 | | 337 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 281.00 | 522 281.00 | | 522 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 696.00 | 2 721 370.00 | 24 325.00 | 2 745 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 438.00 | 2 802 035.00 | 613 743.00 | 3 650 438.00 |