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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 980 559.00 | | 980 559.00 | 980 559.00 |
AP Constructions | 32 157.00 | 17 150.00 | 15 007.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 946.00 | 130 197.00 | 92 749.00 | 222 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 723.00 | 1 169 280.00 | 2 398 443.00 | 3 567 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 014.00 | 625 801.00 | 2 236 213.00 | 2 862 014.00 |
BZ Autres créances | 349 847.00 | 70 013.00 | 279 834.00 | 349 847.00 |
CF Disponibilités | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 997.00 | 695 814.00 | 2 645 183.00 | 3 340 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 721.00 | 1 865 094.00 | 5 043 626.00 | 6 908 721.00 |
CU Autres participations | 2 285 802.00 | 1 000 000.00 | 1 285 802.00 | 2 285 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 904.00 | | | 209 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 563.00 | | | 1 296 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 268.00 | | | -1 325 268.00 |
DL TOTAL (I) | 814 058.00 | | | 814 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 402.00 | | | 848 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 164.00 | | | 1 537 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 313.00 | | | 1 227 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 993.00 | | | 572 993.00 |
EA Autres dettes | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 568.00 | | | 4 229 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 626.00 | | | 5 043 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 600.00 | | | 3 542 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 386.00 | 7 544.00 | 1 778 930.00 | 1 771 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 386.00 | 7 544.00 | 1 778 930.00 | 1 771 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 641.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 608.00 | | | 1 821 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 876.00 | | | 3 146 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 268.00 | | | -1 325 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 181.00 | | 5 893.00 | 3 594 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 351.00 | 3 567 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 351.00 | 255 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 493.00 | | | 1 002 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 561.00 | | 5 893.00 | 281 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 127.00 | | | 2 310 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 402.00 | 29 230.00 | 32 351.00 | 172 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 469.00 | 29 230.00 | 32 351.00 | 150 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 314.00 | 1 227 314.00 | | 1 227 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 994.00 | 572 994.00 | | 572 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 015.00 | 2 862 015.00 | | 2 862 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 402.00 | 161 434.00 | 586 900.00 | 848 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 325.00 | 1 536 325.00 | | 1 536 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 848.00 | 349 848.00 | | 349 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 161.00 | 3 218 836.00 | 24 325.00 | 3 243 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 568.00 | 3 542 600.00 | 586 900.00 | 4 229 568.00 |