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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 27 574.00 | 11 026.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 911.00 | 321 321.00 | 167 590.00 | 488 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 694.00 | 353 832.00 | 76 862.00 | 430 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 397.00 | 758 267.00 | 288 131.00 | 1 046 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 608.00 | | 464 608.00 | 464 608.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 449.00 | | 705 449.00 | 705 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 846.00 | 758 267.00 | 993 580.00 | 1 751 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 417.00 | 166 552.00 | | 186 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 19 865.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 332 827.00 | 300 186.00 | | 332 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 484.00 | 380 542.00 | | 307 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 1 241.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 728.00 | 1 500.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 172.00 | 196 855.00 | | 193 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 184.00 | 134 376.00 | | 154 184.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 1 141.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 753.00 | 715 656.00 | | 660 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 580.00 | 1 015 842.00 | | 993 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 189.00 | 487 090.00 | | 509 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 973.00 | 51 937.00 | | 47 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 718.00 | | 548 718.00 | 548 718.00 |
FG Production vendue services | 1 658 116.00 | | 1 658 116.00 | 1 658 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 834.00 | | 2 206 834.00 | 2 206 834.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 798.00 | 27 999.00 | | 50 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 840.00 | 100 385.00 | | 80 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 025.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 025.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2 025.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 940.00 | 3 265 917.00 | | 2 263 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 298.00 | 3 246 052.00 | | 2 231 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 19 865.00 | | 32 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 653.00 | 66 980.00 | | 44 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 828.00 | | 66 916.00 | 980 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 38 553.00 | 1 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346.00 | | 1 046 397.00 | 1 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 689.00 | | 66 916.00 | 852 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 999.00 | 87 367.00 | | 664 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 188.00 | 4 386.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 172.00 | 82 981.00 | | 592 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 172.00 | 193 172.00 | | 193 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UX Autres créances clients | 438 839.00 | | | 438 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 710.00 | 106 146.00 | 151 564.00 | 257 710.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 601.00 | 545 601.00 | | 545 601.00 |
VW T.V.A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 025.00 | 504 461.00 | 151 564.00 | 656 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 516.00 | 47 193.00 | | 29 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | 32 195.00 | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 274 132.00 | 454 428.00 | | 274 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 081.00 | 85 887.00 | | 58 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 66 980.00 | 111 633.00 | | 66 980.00 |
YT Sous‐traitance | 446 863.00 | 668 294.00 | | 446 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 135.00 | 19 181.00 | | 2 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 674.00 | 5 021.00 | | 2 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | 5 860.00 | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 814.00 | 53 053.00 | | 33 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 656.00 | 645 644.00 | | 440 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 332.00 | 315 418.00 | | 197 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 383.00 | 1 265 006.00 | | 798 383.00 |