| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 048.00 | 39 366.00 | 1 681.00 | 41 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 1 804.00 | 11 373.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 188.00 | 339 303.00 | 121 885.00 | 461 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 535.00 | 398 812.00 | 76 723.00 | 475 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 523.00 | 785 186.00 | 269 337.00 | 1 054 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
BT Marchandises | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 890.00 | 11 036.00 | 147 855.00 | 158 890.00 |
BZ Autres créances | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CF Disponibilités | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 692.00 | 11 036.00 | 617 657.00 | 628 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 215.00 | 796 221.00 | 886 994.00 | 1 683 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 114.00 | 71 096.00 | | 55 114.00 |
DL TOTAL (I) | 282 636.00 | 298 617.00 | | 282 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 462.00 | 269 172.00 | | 385 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 1 607.00 | | 4 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 927.00 | 8 084.00 | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 195 368.00 | | 88 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 951.00 | 263 365.00 | | 95 951.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 597.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 358.00 | 738 194.00 | | 604 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 994.00 | 1 036 811.00 | | 886 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 495.00 | 605 406.00 | | 227 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 090.00 | 6 482.00 | 388 572.00 | 382 090.00 |
FG Production vendue services | 1 012 162.00 | 3 474.00 | 1 015 636.00 | 1 012 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 252.00 | 9 956.00 | 1 404 208.00 | 1 394 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 177.00 | | 7 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 937.00 | 20 800.00 | | 27 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 21 410.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 442.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | 21 668.00 | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | 24 111.00 | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | -2 701.00 | | 12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 18 406.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 609.00 | 2 689 622.00 | | 1 470 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 495.00 | 2 618 527.00 | | 1 415 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 114.00 | 71 096.00 | | 55 114.00 |