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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 157.00 | 43 766.00 | 3 391.00 | 47 157.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 925.00 | 12 252.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 976.00 | 333 136.00 | 155 840.00 | 488 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 997.00 | 406 757.00 | 111 240.00 | 517 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 755.00 | 790 484.00 | 325 271.00 | 1 115 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
BT Marchandises | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 268.00 | 5 518.00 | 454 750.00 | 460 268.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 057.00 | 5 518.00 | 711 540.00 | 717 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 812.00 | 796 001.00 | 1 036 811.00 | 1 832 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 754.00 | 301 694.00 | | 113 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | 46 060.00 | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 298 617.00 | 461 522.00 | | 298 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 172.00 | 290 869.00 | | 269 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 241.00 | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084.00 | 13 360.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 368.00 | 225 049.00 | | 195 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 365.00 | 190 149.00 | | 263 365.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 17 607.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 194.00 | 738 275.00 | | 738 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 811.00 | 1 199 797.00 | | 1 036 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 406.00 | 544 997.00 | | 605 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 612.00 | | 69 377.00 | 1 156 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 233.00 | 1 115 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 233.00 | 1 020 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 117.00 | | 3 040.00 | 44 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 408.00 | | 61 977.00 | 1 068 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | 4 360.00 | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 624.00 | 94 524.00 | 88 565.00 | 778 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685.00 | 5 081.00 | | 38 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 938.00 | 89 443.00 | 88 565.00 | 739 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 348.00 | | 15 830.00 | 21 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 248.00 | | 15 830.00 | 27 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 248.00 | | 15 830.00 | 27 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 447 025.00 | 447 025.00 | | 447 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 498.00 | 95 710.00 | 132 788.00 | 228 498.00 |
VI Groupe et associés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 218.00 | 601 218.00 | | 601 218.00 |
VW T.V.A. | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 109.00 | 597 322.00 | 132 788.00 | 730 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 964.00 | 51 332.00 | | 33 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 807.00 | 21 904.00 | | 29 807.00 |
ST Autres comptes | 340 791.00 | 290 755.00 | | 340 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 919.00 | 97 243.00 | | 114 919.00 |
YT Sous‐traitance | 546 944.00 | 608 212.00 | | 546 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | 2 023.00 | | 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 437.00 | 10 622.00 | | 14 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 7 266.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 500.00 | 58 598.00 | | 39 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 056.00 | 537 922.00 | | 629 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 251.00 | 251 684.00 | | 242 251.00 |
ZE Dividendes | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 779.00 | 1 030 760.00 | | 1 047 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |