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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 048.00 | 40 380.00 | 667.00 | 41 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 188.00 | 374 373.00 | 86 815.00 | 461 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 181.00 | 423 490.00 | 62 692.00 | 486 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 201.00 | 844 144.00 | 214 058.00 | 1 058 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
BT Marchandises | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 047.00 | 11 036.00 | 398 012.00 | 409 047.00 |
BZ Autres créances | 470 485.00 | | 470 485.00 | 470 485.00 |
CF Disponibilités | 507 962.00 | | 507 962.00 | 507 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 873.00 | 11 036.00 | 1 487 837.00 | 1 498 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 074.00 | 855 179.00 | 1 701 895.00 | 2 557 074.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 761.00 | 55 114.00 | | 810 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 283.00 | 282 636.00 | | 1 038 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 771.00 | 385 462.00 | | 322 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 4 295.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 495.00 | 88 425.00 | | 140 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 690.00 | 95 951.00 | | 117 690.00 |
EA Autres dettes | 80 165.00 | 30 224.00 | | 80 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 612.00 | 604 358.00 | | 663 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 895.00 | 886 994.00 | | 1 701 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 017.00 | 227 495.00 | | 439 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 634.00 | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 523.00 | | 16 856.00 | 1 054 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 1 058 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 947 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 901.00 | | 10 646.00 | 949 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | 6 210.00 | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 285.00 | 61 456.00 | 2 498.00 | 779 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 366.00 | 1 014.00 | | 39 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 919.00 | 60 442.00 | 2 498.00 | 739 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
UX Autres créances clients | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 458 996.00 | 458 996.00 | | 458 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 422.00 | 95 827.00 | 224 596.00 | 320 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 290.00 | 917 290.00 | | 917 290.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 612.00 | 439 017.00 | 224 596.00 | 663 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | 21 867.00 | | 20 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 399.00 | 33 823.00 | | 57 399.00 |
ST Autres comptes | 380 268.00 | 343 099.00 | | 380 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 372.00 | 97 230.00 | | 87 372.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 738 977.00 | | | 738 977.00 |
YT Sous‐traitance | 317 049.00 | 148 680.00 | | 317 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 454.00 | 4 869.00 | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | 257.00 | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 920.00 | 22 124.00 | | 28 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 977.00 | 302 208.00 | | 376 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 163.00 | 161 506.00 | | 202 163.00 |
ZE Dividendes | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 714.00 | 627 701.00 | | 846 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |