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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 117.00 | 38 685.00 | 5 432.00 | 44 117.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 46.00 | 13 131.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 876.00 | 294 263.00 | 193 613.00 | 487 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 354.00 | 445 631.00 | 121 723.00 | 567 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 611.00 | 784 525.00 | 372 087.00 | 1 156 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 483.00 | 21 348.00 | 486 135.00 | 507 483.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 058.00 | 21 348.00 | 827 710.00 | 849 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 669.00 | 805 873.00 | 1 199 797.00 | 2 005 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 694.00 | 219 059.00 | | 301 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 82 635.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 461 522.00 | 415 462.00 | | 461 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 869.00 | 221 333.00 | | 290 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 049.00 | 177 618.00 | | 225 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 149.00 | 138 984.00 | | 190 149.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 34 552.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 275.00 | 573 727.00 | | 738 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 797.00 | 989 189.00 | | 1 199 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 997.00 | 465 555.00 | | 544 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 730.00 | | 226 041.00 | 1 141 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 159.00 | 1 156 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 520.00 | 1 068 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 392.00 | | 220 536.00 | 1 009 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 582.00 | | 5 505.00 | 38 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 311.00 | 91 932.00 | 146 619.00 | 833 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 101.00 | 5 584.00 | | 33 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 571.00 | 86 348.00 | 96 980.00 | 750 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | 21 348.00 | 2 552.00 | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 452.00 | 21 348.00 | 2 552.00 | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | 21 348.00 | 2 552.00 | 8 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 348.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 049.00 | 225 049.00 | | 225 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
UX Autres créances clients | 471 737.00 | 471 737.00 | | 471 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 739.00 | 97 462.00 | 192 471.00 | 290 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 501.00 | | | 134 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 446.00 | 566 446.00 | | 566 446.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 915.00 | 531 637.00 | 192 471.00 | 724 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 332.00 | 40 021.00 | | 51 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 904.00 | 28 254.00 | | 21 904.00 |
ST Autres comptes | 290 755.00 | 304 502.00 | | 290 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 243.00 | 63 009.00 | | 97 243.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 22 327.00 | | |
YT Sous‐traitance | 608 212.00 | 559 404.00 | | 608 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 023.00 | 11 138.00 | | 2 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 622.00 | 12 703.00 | | 10 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 266.00 | 5 808.00 | | 7 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 598.00 | 45 829.00 | | 58 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 922.00 | 512 493.00 | | 537 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 684.00 | 238 377.00 | | 251 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 760.00 | 979 009.00 | | 1 030 760.00 |