| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 117.00 | 33 101.00 | 11 016.00 | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 304.00 | 353 165.00 | 152 138.00 | 505 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 088.00 | 397 407.00 | 106 681.00 | 504 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 729.00 | 839 212.00 | 302 517.00 | 1 141 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
BN En cours de production de biens | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BT Marchandises | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 042.00 | 2 552.00 | 419 490.00 | 422 042.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CF Disponibilités | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 224.00 | 2 552.00 | 686 672.00 | 689 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 953.00 | 841 764.00 | 989 189.00 | 1 830 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 059.00 | 186 417.00 | | 219 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 635.00 | 32 641.00 | | 82 635.00 |
DL TOTAL (I) | 415 462.00 | 332 827.00 | | 415 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 333.00 | 307 484.00 | | 221 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 508.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 618.00 | 193 172.00 | | 177 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 154 184.00 | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 34 552.00 | 678.00 | | 34 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 727.00 | 660 753.00 | | 573 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 189.00 | 993 580.00 | | 989 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 555.00 | 509 189.00 | | 465 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 813.00 | | 546 813.00 | 546 813.00 |
FG Production vendue services | 2 038 996.00 | | 2 038 996.00 | 2 038 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 809.00 | | 2 585 809.00 | 2 585 809.00 |
FM Production stockée | | | -2 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 50 798.00 | | 6 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 107.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 107.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -107.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 575.00 | 2 263 940.00 | | 2 594 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 940.00 | 2 231 298.00 | | 2 511 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 635.00 | 32 641.00 | | 82 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 397.00 | | 95 332.00 | 1 046 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | 5 516.00 | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 605.00 | | 89 786.00 | 919 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 553.00 | | 29.00 | 38 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 366.00 | 80 946.00 | | 752 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 574.00 | 5 527.00 | | 27 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 153.00 | 75 419.00 | | 675 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 2 552.00 | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 2 552.00 | | 5 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UX Autres créances clients | 397 478.00 | | | 397 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 240.00 | 111 068.00 | 105 452.00 | 219 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 673.00 | 488 673.00 | | 488 673.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 727.00 | 465 555.00 | 105 452.00 | 573 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 021.00 | 29 516.00 | | 40 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 254.00 | 14 499.00 | | 28 254.00 |
ST Autres comptes | 304 501.00 | 274 132.00 | | 304 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 009.00 | 58 081.00 | | 63 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 327.00 | 66 980.00 | | 22 327.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 22 327.00 | 66 980.00 | | 22 327.00 |
YT Sous‐traitance | 559 404.00 | 446 863.00 | | 559 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 138.00 | 2 135.00 | | 11 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 703.00 | 2 674.00 | | 12 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | 4 298.00 | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 829.00 | 33 814.00 | | 45 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 377.00 | 197 332.00 | | 238 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 009.00 | 798 383.00 | | 979 009.00 |