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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 961.00 | 19 171.00 | 176 790.00 | 195 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219.00 | 32 878.00 | 17 341.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 417.00 | 2 172.00 | 2 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 434.00 | | 1 100 434.00 | 1 100 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 203.00 | 52 466.00 | 1 304 738.00 | 1 357 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
BZ Autres créances | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 473.00 | | 605 473.00 | 605 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 677.00 | 52 466.00 | 1 910 211.00 | 1 962 677.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 364.00 | | | 1 215 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 980.00 | | | 1 390 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 346 315.00 | | | 346 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 431.00 | | | 463 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 211.00 | | | 1 910 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 086.00 | | 873 086.00 | 873 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 086.00 | | 873 086.00 | 873 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 625.00 | | | 924 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 393.00 | | | 757 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 109.00 | | 347 651.00 | 1 012 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 1 357 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 248 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 836.00 | | 174 490.00 | 76 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 273.00 | | 173 161.00 | 935 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 9 975.00 | 2 061.00 | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 9 975.00 | 2 061.00 | 44 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 800.00 | | 40 000.00 | 95 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 800.00 | | 40 000.00 | 95 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 315.00 | | 346 315.00 | 346 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 434.00 | | | 1 100 434.00 |
UX Autres créances clients | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 886.00 | 228 066.00 | 1 214 820.00 | 1 442 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 431.00 | 117 116.00 | 346 315.00 | 463 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
ST Autres comptes | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 444.00 | | | 307 444.00 |