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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 642.00 | 63 327.00 | 186 314.00 | 249 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 473.00 | 54 136.00 | 25 337.00 | 79 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 712.00 | 878.00 | 2 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 732.00 | | 1 418 732.00 | 1 418 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 436.00 | 119 175.00 | 1 639 261.00 | 1 758 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
BZ Autres créances | 150 302.00 | | 150 302.00 | 150 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 513.00 | | -1 513.00 | -1 513.00 |
CF Disponibilités | 547 232.00 | | 547 232.00 | 547 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 080.00 | | 866 080.00 | 866 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 516.00 | 119 175.00 | 2 505 340.00 | 2 624 516.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 071.00 | | | 1 457 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 966.00 | | | 275 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 422.00 | | | 1 741 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
EA Autres dettes | 432 571.00 | | | 432 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 119.00 | | | 708 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 340.00 | | | 2 505 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 364.00 | | 1 186 364.00 | 1 186 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 364.00 | | 1 186 364.00 | 1 186 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 364.00 | | | 1 186 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 398.00 | | | 910 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 966.00 | | | 275 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 976.00 | | 149 460.00 | 1 608 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 438.00 | | 15 266.00 | 316 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 538.00 | | 134 194.00 | 1 292 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 35 068.00 | | 84 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | 35 068.00 | | 84 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 571.00 | | 432 571.00 | 432 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 732.00 | | 1 418 732.00 | 1 418 732.00 |
UX Autres créances clients | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 092.00 | 320 360.00 | 1 418 732.00 | 1 739 092.00 |
VW T.V.A. | 22 673.00 | 5 719.00 | 16 954.00 | 22 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 119.00 | 258 594.00 | 449 525.00 | 708 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 216 974.00 | | | 216 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 517.00 | | | 279 517.00 |