| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 642.00 | 86 984.00 | 162 658.00 | 249 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 494.00 | 64 285.00 | 19 209.00 | 83 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 2 550.00 | 1 105.00 | 3 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 972.00 | | 1 586 972.00 | 1 586 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 762.00 | 153 818.00 | 1 777 944.00 | 1 931 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
BZ Autres créances | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 090.00 | | 549 090.00 | 549 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 853.00 | 153 818.00 | 2 327 034.00 | 2 480 853.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 037.00 | 1 457 071.00 | | 1 653 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 626.00 | 275 966.00 | | 135 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 047.00 | 1 741 422.00 | | 1 797 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 445.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 15 645.00 | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 227.00 | 258 458.00 | | 189 227.00 |
EA Autres dettes | 259 371.00 | 432 571.00 | | 259 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 187.00 | 708 119.00 | | 474 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 034.00 | 2 505 340.00 | | 2 327 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 816.00 | 258 594.00 | | 214 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 1 445.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 661.00 | | 1 211 661.00 | 1 211 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 661.00 | | 1 211 661.00 | 1 211 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 921.00 | 84 969.00 | | 53 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 174.00 | 1 186 364.00 | | 1 213 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 548.00 | 910 398.00 | | 1 077 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 626.00 | 275 966.00 | | 135 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 436.00 | | 173 326.00 | 1 758 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 704.00 | | 5 086.00 | 331 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 732.00 | | 168 240.00 | 1 426 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 175.00 | 34 643.00 | | 119 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 175.00 | 34 643.00 | | 119 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 371.00 | | 259 371.00 | 259 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 972.00 | | 1 586 972.00 | 1 586 972.00 |
UX Autres créances clients | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
VB T. V. A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 066.00 | 320 155.00 | 1 711 910.00 | 2 032 066.00 |
VW T.V.A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 187.00 | 214 816.00 | 259 371.00 | 474 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
YT Sous‐traitance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 297.00 | | | 358 297.00 |