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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 376.00 | 39 927.00 | 194 448.00 | 234 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 473.00 | 43 116.00 | 36 357.00 | 79 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 064.00 | 1 525.00 | 2 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 538.00 | | 1 284 538.00 | 1 284 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 976.00 | 84 107.00 | 1 524 869.00 | 1 608 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
BZ Autres créances | 173 612.00 | | 173 612.00 | 173 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 667.00 | | 228 667.00 | 228 667.00 |
CF Disponibilités | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 143.00 | | 628 143.00 | 628 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 119.00 | 84 107.00 | 2 153 011.00 | 2 237 119.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 596.00 | | | 1 382 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 456.00 | | | 1 465 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 388.00 | | | 228 388.00 |
EA Autres dettes | 383 292.00 | | | 383 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 756.00 | | | 631 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 011.00 | | | 2 153 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 882.00 | | 946 882.00 | 946 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 882.00 | | 946 882.00 | 946 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 790.00 | | | 949 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 315.00 | | | 875 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 203.00 | | 265 813.00 | 1 357 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 040.00 | 1 292 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 1 608 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 770.00 | | 67 669.00 | 248 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 434.00 | | 198 144.00 | 1 108 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 466.00 | 31 642.00 | | 52 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | 31 642.00 | | 52 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 292.00 | | 383 292.00 | 383 292.00 |
UX Autres créances clients | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 332.00 | 209 583.00 | 1 407 749.00 | 1 617 332.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 756.00 | 248 464.00 | 383 292.00 | 631 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 034.00 | | | 241 034.00 |