| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 609.00 | 111 851.00 | 167 758.00 | 279 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 787.00 | 73 418.00 | 11 369.00 | 84 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 3 084.00 | 1 467.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591 412.00 | | 1 591 412.00 | 1 591 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 359.00 | 188 353.00 | 1 780 006.00 | 1 968 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
BZ Autres créances | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CF Disponibilités | 353 302.00 | | 353 302.00 | 353 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 145.00 | | 658 145.00 | 658 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 504.00 | 188 353.00 | 2 438 151.00 | 2 626 504.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 663.00 | | | 1 588 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 938.00 | | | 1 882 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
EA Autres dettes | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 413.00 | | | 499 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 151.00 | | | 2 438 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 265.00 | | 1 113 265.00 | 1 113 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 265.00 | | 1 113 265.00 | 1 113 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 535.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 765.00 | | | 1 120 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 875.00 | | | 834 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 762.00 | | 36 597.00 | 1 931 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 790.00 | | 32 157.00 | 336 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 972.00 | | 4 440.00 | 1 594 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 818.00 | 34 535.00 | | 153 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 818.00 | 34 535.00 | | 153 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591 412.00 | | 1 591 412.00 | 1 591 412.00 |
UX Autres créances clients | 164 938.00 | 164 938.00 | | 164 938.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 255.00 | 304 843.00 | 1 591 412.00 | 1 896 255.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 413.00 | 198 663.00 | 300 750.00 | 499 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 392.00 | | | 276 392.00 |