| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 609.00 | 138 504.00 | 141 105.00 | 279 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 787.00 | 81 250.00 | 3 537.00 | 84 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 3 575.00 | 976.00 | 4 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644 892.00 | | 1 644 892.00 | 1 644 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 839.00 | 223 329.00 | 1 798 510.00 | 2 021 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
BZ Autres créances | 182 241.00 | | 182 241.00 | 182 241.00 |
CF Disponibilités | 420 437.00 | | 420 437.00 | 420 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 137.00 | | 766 137.00 | 766 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 976.00 | 223 329.00 | 2 564 647.00 | 2 787 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 553.00 | | | 1 724 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 010.00 | | | 308 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 948.00 | | | 2 040 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
EA Autres dettes | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 899.00 | | | 467 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 647.00 | | | 2 564 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 593.00 | | 1 104 593.00 | 1 104 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 593.00 | | 1 104 593.00 | 1 104 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 593.00 | | | 1 104 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 583.00 | | | 796 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 010.00 | | | 308 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 359.00 | | 53 480.00 | 1 968 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 947.00 | | | 368 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 412.00 | | 53 480.00 | 1 599 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 353.00 | 34 976.00 | | 188 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 353.00 | 34 976.00 | | 188 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 510.00 | | 297 510.00 | 297 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644 892.00 | | 1 644 892.00 | 1 644 892.00 |
UX Autres créances clients | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 592.00 | 180 301.00 | 1 810 290.00 | 1 990 592.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 899.00 | 170 389.00 | 297 510.00 | 467 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 178 622.00 | | | 178 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 991.00 | | | 291 991.00 |