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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 720.00 | 63 826.00 | 10 893.00 | 74 720.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 729.00 | 223 810.00 | 52 918.00 | 276 729.00 |
AX Avances et acomptes | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 184.00 | 287 636.00 | 352 547.00 | 640 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 646.00 | 727 192.00 | 1 391 454.00 | 2 118 646.00 |
BZ Autres créances | 332 512.00 | | 332 512.00 | 332 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 116.00 | | 431 116.00 | 431 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 866.00 | 727 192.00 | 2 246 674.00 | 2 973 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 051.00 | 1 014 829.00 | 2 599 221.00 | 3 614 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 192.00 | | | 727 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 731.00 | 658 923.00 | | 1 202 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 658.00 | 693 807.00 | | 304 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 391.00 | 1 396 732.00 | | 1 551 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 1 674.00 | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 188.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 281.00 | 246 469.00 | | 245 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 913.00 | 424 932.00 | | 209 913.00 |
EA Autres dettes | 55 434.00 | 319 122.00 | | 55 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 052.00 | 564 211.00 | | 535 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 830.00 | 1 563 599.00 | | 1 047 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 221.00 | 2 986 179.00 | | 2 599 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 830.00 | 1 563 599.00 | | 1 047 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 1 674.00 | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 426 770.00 | | 4 426 770.00 | 4 426 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 826.00 | | 4 439 826.00 | 4 439 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 192.00 | |
GE Autres charges | | | 21 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 003.00 | 5 841.00 | | 32 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 003.00 | 5 841.00 | | 32 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 3 707.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 3 707.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 794.00 | 2 133.00 | | 31 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 869.00 | 336 415.00 | | 147 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 614.00 | 4 357 308.00 | | 4 508 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 956.00 | 3 663 498.00 | | 4 203 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 658.00 | 693 807.00 | | 304 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 108.00 | | 91 524.00 | 569 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 447.00 | 47 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 447.00 | 640 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 528.00 | | 10 192.00 | 64 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 621.00 | | 81 166.00 | 268 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 265.00 | | 167.00 | 68 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 413.00 | 34 224.00 | | 253 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 233.00 | 20 593.00 | | 43 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 180.00 | 13 631.00 | | 210 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 281.00 | 245 281.00 | | 245 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 052.00 | 535 052.00 | | 535 052.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118 646.00 | | | 2 118 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 614.00 | 1 809 437.00 | 775 177.00 | 2 584 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 831.00 | 1 047 831.00 | | 1 047 831.00 |