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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 972.00 | 44 288.00 | 9 684.00 | 53 972.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 269.00 | 305 465.00 | 518 803.00 | 824 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 265.00 | 349 754.00 | 762 511.00 | 1 112 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 375.00 | 727 192.00 | 2 730 183.00 | 3 457 375.00 |
BZ Autres créances | 346 799.00 | | 346 799.00 | 346 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 620.00 | 727 192.00 | 5 934 427.00 | 6 661 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 885.00 | 1 076 946.00 | 6 696 939.00 | 7 773 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 192.00 | | | 727 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 559 240.00 | 1 357 390.00 | | 3 559 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 241.00 | 2 351 850.00 | | 2 069 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 483.00 | 3 753 242.00 | | 5 672 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 256.00 | 31 245.00 | | 31 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 181.00 | 268 985.00 | | 160 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 615.00 | 1 373 231.00 | | 296 615.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 402.00 | 605 660.00 | | 486 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 455.00 | 2 329 121.00 | | 1 024 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 939.00 | 6 082 363.00 | | 6 696 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 256.00 | 2 329 121.00 | | 31 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 607 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 607 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 516.00 | 1 000.00 | | 21 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 573.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 573.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 034.00 | 427.00 | | 18 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 247.00 | 1 183 220.00 | | 1 010 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 840.00 | 7 109 525.00 | | 7 632 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 599.00 | 4 757 674.00 | | 5 563 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 241.00 | 2 351 850.00 | | 2 069 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 918.00 | | 242 411.00 | 938 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 66 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 063.00 | 1 112 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 420.00 | 221 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 343.00 | 824 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 087.00 | | | 263 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 131.00 | | 224 481.00 | 620 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 700.00 | | 17 930.00 | 55 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 341.00 | 71 348.00 | 58 934.00 | 337 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 616.00 | 8 093.00 | 41 420.00 | 77 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 725.00 | 63 254.00 | 17 514.00 | 259 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 402.00 | 486 402.00 | | 486 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 376.00 | 2 730 183.00 | 727 192.00 | 3 457 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VP Divers | 346 799.00 | 346 799.00 | | 346 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 615.00 | 296 616.00 | | 296 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 667.00 | 3 112 145.00 | 793 522.00 | 3 905 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 456.00 | 1 024 456.00 | | 1 024 456.00 |