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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 427.00 | 44 218.00 | 16 208.00 | 60 427.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 268.00 | 269 978.00 | 715 289.00 | 985 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 369.00 | 314 197.00 | 1 013 171.00 | 1 327 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 302.00 | 727 192.00 | 3 060 110.00 | 3 787 302.00 |
BZ Autres créances | 846 815.00 | | 846 815.00 | 846 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 126.00 | | 2 000 126.00 | 2 000 126.00 |
CF Disponibilités | 782 229.00 | | 782 229.00 | 782 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 408.00 | 727 192.00 | 6 858 216.00 | 7 585 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 777.00 | 1 041 389.00 | 7 871 387.00 | 8 912 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 253 549.00 | 5 478 482.00 | | 6 253 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 366.00 | 1 925 067.00 | | 769 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 917.00 | 7 447 551.00 | | 7 066 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325.00 | 22 812.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 978.00 | 227 900.00 | | 294 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 909.00 | 393 589.00 | | 451 909.00 |
EA Autres dettes | 52 257.00 | 61 857.00 | | 52 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 469.00 | 706 159.00 | | 804 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 387.00 | 8 153 710.00 | | 7 871 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 859 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 859 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 39 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 262.00 | | | 208 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 990.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 426.00 | 990.00 | | 208 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 659.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 659.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 994.00 | 330.00 | | 207 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 516.00 | 858 591.00 | | 299 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 640.00 | 7 814 183.00 | | 6 073 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 273.00 | 5 889 116.00 | | 5 304 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 366.00 | 1 925 067.00 | | 769 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 830.00 | 16 870.00 | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 741.00 | | 357 938.00 | 1 174 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 311.00 | 1 327 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 311.00 | 985 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 049.00 | | 17 072.00 | 211 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 508.00 | | 287 071.00 | 903 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 184.00 | | 53 795.00 | 60 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 107.00 | 179 529.00 | 77 980.00 | 417 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 827.00 | 6 392.00 | | 37 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 281.00 | 173 137.00 | 77 980.00 | 379 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 978.00 | 294 978.00 | | 294 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 909.00 | 451 909.00 | | 451 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 303.00 | 3 787 303.00 | | 3 787 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 815.00 | 846 815.00 | | 846 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 383.00 | 4 799 404.00 | 113 979.00 | 4 913 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 470.00 | 804 470.00 | | 804 470.00 |