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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 393.00 | 77 615.00 | 17 777.00 | 95 393.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 131.00 | 259 725.00 | 360 406.00 | 620 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 918.00 | 337 340.00 | 601 578.00 | 938 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 408.00 | 727 192.00 | 2 433 216.00 | 3 160 408.00 |
BZ Autres créances | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 573.00 | | 79 573.00 | 79 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 978.00 | 727 192.00 | 5 480 786.00 | 6 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 896.00 | 1 064 533.00 | 6 082 363.00 | 7 146 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 390.00 | 1 202 731.00 | | 1 357 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 850.00 | 304 658.00 | | 2 351 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 242.00 | 1 551 391.00 | | 3 753 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 245.00 | 2 141.00 | | 31 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 985.00 | 245 281.00 | | 268 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 231.00 | 209 913.00 | | 1 373 231.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 55 434.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 660.00 | 535 052.00 | | 605 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 121.00 | 1 047 830.00 | | 2 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 363.00 | 2 599 221.00 | | 6 082 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 121.00 | 1 047 830.00 | | 2 329 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 245.00 | 2 141.00 | | 31 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 7 104 118.00 | | 7 104 118.00 | 7 104 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 018.00 | | 7 106 018.00 | 7 106 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 32 003.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 32 003.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 209.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 209.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 31 794.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 220.00 | 147 869.00 | | 1 183 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 525.00 | 4 508 614.00 | | 7 109 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 674.00 | 4 203 956.00 | | 4 757 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 850.00 | 304 658.00 | | 2 351 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 185.00 | | 30.00 | 640 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 787.00 | | | 349 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 637.00 | 49 704.00 | | 287 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 826.00 | 13 790.00 | | 63 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 811.00 | 35 914.00 | | 223 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 660.00 | 605 660.00 | | 605 660.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 408.00 | | | 3 160 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VP Divers | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 231.00 | 1 373 231.00 | | 1 373 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 999.00 | 3 406 299.00 | 55 700.00 | 3 461 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 122.00 | 2 329 122.00 | | 2 329 122.00 |