| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 356.00 | 37 827.00 | 5 529.00 | 43 356.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 508.00 | 379 281.00 | 524 227.00 | 903 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 741.00 | 417 107.00 | 757 634.00 | 1 174 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 671.00 | 727 192.00 | 3 507 478.00 | 4 234 671.00 |
BZ Autres créances | 280 385.00 | | 280 385.00 | 280 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 081.00 | | 3 000 081.00 | 3 000 081.00 |
CF Disponibilités | 495 309.00 | | 495 309.00 | 495 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 269.00 | 727 192.00 | 7 396 076.00 | 8 123 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 010.00 | 1 144 300.00 | 8 153 710.00 | 9 298 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 478 482.00 | 3 559 241.00 | | 5 478 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 066.00 | 2 069 242.00 | | 1 925 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 551.00 | 5 672 484.00 | | 7 447 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | 31 256.00 | | 22 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 901.00 | 375 277.00 | | 227 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 589.00 | 296 616.00 | | 393 589.00 |
EA Autres dettes | 61 857.00 | 50 000.00 | | 61 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 486 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 159.00 | 1 239 551.00 | | 706 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 710.00 | 6 912 035.00 | | 8 153 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 807 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 808 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 102.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 21 516.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 21 516.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 653.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 3 481.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 18 034.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 591.00 | 1 010 247.00 | | 858 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 183.00 | 7 632 840.00 | | 7 814 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 116.00 | 5 563 599.00 | | 5 889 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 067.00 | 2 069 241.00 | | 1 925 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 266.00 | | 89 864.00 | 1 112 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 639.00 | 60 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 388.00 | 1 174 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 517.00 | 211 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 903 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 667.00 | | 2 900.00 | 221 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 269.00 | | 85 471.00 | 824 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 330.00 | | 1 494.00 | 66 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 754.00 | 87 102.00 | 19 749.00 | 349 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 289.00 | 7 055.00 | 13 517.00 | 44 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 465.00 | 80 047.00 | 6 232.00 | 305 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 589.00 | 393 589.00 | | 393 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
UX Autres créances clients | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234 671.00 | 4 234 671.00 | | 4 234 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 558.00 | 4 624 374.00 | 60 184.00 | 4 684 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 159.00 | 706 159.00 | | 706 159.00 |