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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 427.00 | 50 876.00 | 9 551.00 | 60 427.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 913.00 | 397 309.00 | 701 604.00 | 1 098 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 048.00 | 448 185.00 | 997 862.00 | 1 446 048.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 091.00 | 727 192.00 | 2 542 899.00 | 3 270 091.00 |
BZ Autres créances | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 156.00 | | 3 400 156.00 | 3 400 156.00 |
CF Disponibilités | 437 186.00 | | 437 186.00 | 437 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 333.00 | 1.00 | 195 333.00 | 195 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 890.00 | 727 192.00 | 6 816 698.00 | 7 543 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 938.00 | 1 175 377.00 | 7 814 560.00 | 8 989 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 422 916.00 | 6 253 549.00 | | 6 422 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 495.00 | 769 366.00 | | 722 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 189 413.00 | 7 066 917.00 | | 7 189 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 317.00 | 5 325.00 | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 355.00 | 294 978.00 | | 297 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 218.00 | 451 909.00 | | 265 218.00 |
EA Autres dettes | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 147.00 | 804 469.00 | | 625 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 560.00 | 7 871 387.00 | | 7 814 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 167 557.00 | | 6 167 557.00 | 6 167 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 557.00 | | 6 167 557.00 | 6 167 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 988.00 | |
GE Autres charges | | | 76 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 208 262.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 208 426.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 431.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 431.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 207 994.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 009.00 | 299 516.00 | | 261 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 829.00 | 6 073 640.00 | | 6 173 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 333.00 | 5 304 273.00 | | 5 451 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 495.00 | 769 366.00 | | 722 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 830.00 | 14 830.00 | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 369.00 | | 118 679.00 | 1 327 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 121.00 | | | 228 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 268.00 | | 113 645.00 | 985 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 979.00 | | 5 034.00 | 113 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 197.00 | 133 988.00 | 448 186.00 | 314 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 219.00 | 6 657.00 | 50 876.00 | 44 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 978.00 | 127 331.00 | 397 309.00 | 269 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 092.00 | 3 270 092.00 | | 3 270 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VP Divers | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 987.00 | 3 705 974.00 | 119 013.00 | 3 824 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 148.00 | 625 148.00 | | 625 148.00 |