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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 12 535.00 | 20 407.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 795.00 | 1 412 535.00 | 2 237 260.00 | 3 649 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 431.00 | | 417 431.00 | 417 431.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 304 603.00 | | 304 603.00 | 304 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 409.00 | | 758 409.00 | 758 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 203.00 | 1 412 535.00 | 2 995 669.00 | 4 408 203.00 |
CU Autres participations | 3 616 853.00 | 1 400 000.00 | 2 216 853.00 | 3 616 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DG Autres réserves | 2 359 460.00 | 2 356 194.00 | | 2 359 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 674.00 | 3 266.00 | | -1 397 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 187.00 | 3 571 861.00 | | 2 174 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 593.00 | 587 393.00 | | 623 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 257 892.00 | | 172 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 24 549.00 | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 038.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 481.00 | 870 872.00 | | 821 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 669.00 | 4 442 733.00 | | 2 995 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 168.00 | | 548 168.00 | 548 168.00 |
FG Production vendue services | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 944.00 | | 589 944.00 | 589 944.00 |
FM Production stockée | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 792.00 | 599 712.00 | | 594 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 466.00 | 596 446.00 | | 1 992 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 674.00 | 3 266.00 | | -1 397 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 552.00 | | 19 242.00 | 3 630 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 19 242.00 | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 853.00 | | | 3 616 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 3 090.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 3 090.00 | | 9 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 417 431.00 | | | 417 431.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 623 593.00 | 623 593.00 | | 623 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 961.00 | 448 961.00 | | 448 961.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 481.00 | 821 481.00 | | 821 481.00 |