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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 29 091.00 | 6 264.00 | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
AP Constructions | 718 701.00 | 709 934.00 | 8 767.00 | 718 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 516.00 | 1 269 468.00 | 259 048.00 | 1 528 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 674.00 | 230 361.00 | 160 313.00 | 390 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 076.00 | | 236 076.00 | 236 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 970.00 | 2 238 854.00 | 681 116.00 | 2 919 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 661.00 | 75 335.00 | 465 326.00 | 540 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 283.00 | | 1 001 283.00 | 1 001 283.00 |
BZ Autres créances | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CF Disponibilités | 402 176.00 | | 402 176.00 | 402 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 149.00 | 75 335.00 | 2 035 814.00 | 2 111 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 119.00 | 2 314 189.00 | 2 716 930.00 | 5 031 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DH Report à nouveau | 36 848.00 | -230 448.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 190.00 | 267 296.00 | | 112 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 440.00 | 1 249 250.00 | | 1 361 440.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 38 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 972.00 | 28 106.00 | | 30 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 972.00 | 66 106.00 | | 100 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 707.00 | 133 305.00 | | 329 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 3 929.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 157.00 | 432 123.00 | | 757 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 751.00 | 141 620.00 | | 157 751.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 17 344.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 518.00 | 728 322.00 | | 1 254 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 930.00 | 2 043 677.00 | | 2 716 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 661.00 | 616 553.00 | | 977 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 391 027.00 | | 3 391 027.00 | 3 391 027.00 |
FG Production vendue services | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 472.00 | | 3 404 472.00 | 3 404 472.00 |
FM Production stockée | | | -44 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 935.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 971.00 | 170.00 | | 10 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 339.00 | 34 922.00 | | 8 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | 34 922.00 | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | 34 922.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 727.00 | 4 024 649.00 | | 3 429 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 537.00 | 3 757 353.00 | | 3 317 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 190.00 | 267 296.00 | | 112 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 199.00 | 10 162.00 | | 13 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 078.00 | | 390 002.00 | 2 552 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 110.00 | -1.00 | 2 919 970.00 | 22 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | -1.00 | 2 873 967.00 | 22 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 075.00 | | 390 002.00 | 2 506 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 272.00 | 118 582.00 | | 2 120 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 841.00 | 4 250.00 | | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 431.00 | 114 332.00 | | 2 095 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 106.00 | 34 935.00 | 69.00 | 66 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 868.00 | 25 213.00 | 40 747.00 | 90 868.00 |
6T Sur comptes clients | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 089.00 | 25 213.00 | 49 967.00 | 100 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 195.00 | 60 148.00 | 50 036.00 | 166 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 157.00 | 757 157.00 | | 757 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 176.00 | 52 319.00 | 212 459.00 | 329 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 641.00 | 3 929.00 | 4 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 518.00 | 973 732.00 | 216 388.00 | 1 254 518.00 |