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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 24 841.00 | 10 514.00 | 35 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
AP Constructions | 718 701.00 | 708 802.00 | 9 899.00 | 718 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 445.00 | 1 183 082.00 | 242 362.00 | 1 425 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 000.00 | 203 546.00 | 143 453.00 | 347 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 078.00 | 2 120 272.00 | 431 806.00 | 2 552 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 689.00 | 90 868.00 | 423 820.00 | 514 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 262.00 | 9 221.00 | 539 042.00 | 548 262.00 |
BZ Autres créances | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CF Disponibilités | 403 074.00 | | 403 074.00 | 403 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 060.00 | 100 089.00 | 1 611 971.00 | 1 712 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 138.00 | 2 220 361.00 | 2 043 777.00 | 4 264 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DH Report à nouveau | -230 448.00 | -284 457.00 | | -230 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 296.00 | 54 009.00 | | 267 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 250.00 | 981 954.00 | | 1 249 250.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 106.00 | 26 248.00 | | 28 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 106.00 | 64 248.00 | | 66 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 3 222.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 223.00 | 709 193.00 | | 432 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 620.00 | 88 214.00 | | 141 620.00 |
EA Autres dettes | 17 344.00 | 108 935.00 | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 422.00 | 909 565.00 | | 728 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 777.00 | 1 955 766.00 | | 2 043 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 422.00 | 909 565.00 | | 728 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 910 629.00 | | 3 910 629.00 | 3 910 629.00 |
FG Production vendue services | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 206.00 | | 3 925 206.00 | 3 925 206.00 |
FM Production stockée | | | -5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 922.00 | 19 474.00 | | 34 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 922.00 | 19 974.00 | | 34 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 922.00 | 7 030.00 | | 34 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 649.00 | 3 295 112.00 | | 4 024 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 353.00 | 3 241 104.00 | | 3 757 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 296.00 | 54 009.00 | | 267 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 938.00 | | 298 969.00 | 2 262 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 337.00 | 3 491.00 | 2 552 078.00 | 6 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | | 2 506 075.00 | 6 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 259.00 | | 12 750.00 | 24 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 193.00 | | 286 219.00 | 2 226 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 976.00 | 79 295.00 | | 2 040 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 2 236.00 | | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 371.00 | 77 059.00 | | 2 018 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 248.00 | 6 406.00 | 4 548.00 | 64 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 078.00 | 90 868.00 | 28 078.00 | 28 078.00 |
6T Sur comptes clients | 20 728.00 | 9 221.00 | 20 728.00 | 20 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 745.00 | 100 089.00 | 60 745.00 | 60 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 993.00 | 106 495.00 | 65 293.00 | 124 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 495.00 | 65 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 123.00 | 432 123.00 | | 432 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 539 042.00 | 539 042.00 | | 539 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 962.00 | 701 962.00 | | 701 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 322.00 | 728 322.00 | | 728 322.00 |