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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
AP Constructions | 718 701.00 | 707 670.00 | 11 031.00 | 718 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 608.00 | 1 127 486.00 | 111 122.00 | 1 238 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 547.00 | 183 215.00 | 79 332.00 | 262 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 938.00 | 2 040 976.00 | 221 961.00 | 2 262 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 671.00 | 28 078.00 | 386 593.00 | 414 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 882.00 | 20 728.00 | 705 154.00 | 725 882.00 |
BZ Autres créances | 187 861.00 | 11 938.00 | 175 923.00 | 187 861.00 |
CF Disponibilités | 333 255.00 | | 333 255.00 | 333 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 550.00 | 60 745.00 | 1 733 805.00 | 1 794 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 487.00 | 2 101 721.00 | 1 955 766.00 | 4 057 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DG Autres réserves | | 531 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -284 457.00 | | | -284 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 009.00 | -816 153.00 | | 54 009.00 |
DL TOTAL (I) | 981 954.00 | 927 945.00 | | 981 954.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 597 443.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 193.00 | 388 083.00 | | 709 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 214.00 | 40 618.00 | | 88 214.00 |
EA Autres dettes | 108 935.00 | 1 184.00 | | 108 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 565.00 | 1 027 380.00 | | 909 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 766.00 | 1 955 325.00 | | 1 955 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 565.00 | 1 027 380.00 | | 909 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 112 533.00 | 87 952.00 | 3 200 485.00 | 3 112 533.00 |
FG Production vendue services | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 608.00 | 87 952.00 | 3 208 560.00 | 3 120 608.00 |
FM Production stockée | | | 10 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 112.00 | 727 971.00 | | 3 295 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 104.00 | 1 544 124.00 | | 3 241 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 009.00 | -816 153.00 | | 54 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 395.00 | | 2 259 488.00 | 3 656 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652 571.00 | 12 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652 945.00 | 2 262 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 2 226 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | | 2 193 625.00 | 32 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 453.00 | | 41 604.00 | 3 623 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 2 022 532.00 | 374.00 | 18 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 818.00 | 1 999 927.00 | 374.00 | 18 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 592.00 | 47 344.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565 000.00 | 60 745.00 | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 000.00 | 172 337.00 | 2 612 344.00 | 2 565 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 745.00 | 47 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 193.00 | 709 193.00 | | 709 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 701 008.00 | 701 008.00 | | 701 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VB T. V. A. | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 851.00 | 952 851.00 | | 952 851.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 565.00 | 909 565.00 | | 909 565.00 |