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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 16 034.00 | 16 908.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 395.00 | 1 816 034.00 | 1 840 361.00 | 3 656 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 718.00 | | 367 718.00 | 367 718.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 620.00 | | 749 620.00 | 749 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 014.00 | 1 816 034.00 | 2 589 980.00 | 4 406 014.00 |
CU Autres participations | 3 623 453.00 | 1 800 000.00 | 1 823 453.00 | 3 623 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DG Autres réserves | 961 786.00 | 2 359 460.00 | | 961 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 089.00 | -1 397 674.00 | | -430 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 098.00 | 2 174 187.00 | | 1 744 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 073.00 | 623 593.00 | | 653 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 058.00 | 172 175.00 | | 167 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | 24 749.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 965.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 882.00 | 821 481.00 | | 845 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 980.00 | 2 995 669.00 | | 2 589 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 821.00 | | 468 821.00 | 468 821.00 |
FG Production vendue services | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 691.00 | | 509 691.00 | 509 691.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 945.00 | 594 792.00 | | 511 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 034.00 | 1 992 466.00 | | 942 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 089.00 | -1 397 674.00 | | -430 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 795.00 | | 6 600.00 | 3 649 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 853.00 | | 6 600.00 | 3 616 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535.00 | 3 499.00 | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 3 499.00 | | 12 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 367 718.00 | | | 367 718.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 653 073.00 | 653 073.00 | | 653 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 998.00 | 404 998.00 | | 404 998.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 882.00 | 845 882.00 | | 845 882.00 |