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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 18 818.00 | 14 124.00 | 32 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 395.00 | 2 583 818.00 | 1 072 577.00 | 3 656 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 189.00 | | 486 189.00 | 486 189.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 315 613.00 | | 315 613.00 | 315 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 748.00 | | 882 748.00 | 882 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 143.00 | 2 583 818.00 | 1 955 325.00 | 4 539 143.00 |
CU Autres participations | 3 623 453.00 | 2 565 000.00 | 1 058 453.00 | 3 623 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 478.00 | 1 170 478.00 | | 1 170 478.00 |
DG Autres réserves | 531 696.00 | 961 786.00 | | 531 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 153.00 | -430 089.00 | | -816 153.00 |
DL TOTAL (I) | 927 945.00 | 1 744 098.00 | | 927 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 443.00 | 653 073.00 | | 597 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 083.00 | 167 058.00 | | 388 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 24 819.00 | | 40 618.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 932.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 380.00 | 845 882.00 | | 1 027 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 325.00 | 2 589 980.00 | | 1 955 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 380.00 | 845 882.00 | | 1 027 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 458.00 | | 648 458.00 | 648 458.00 |
FG Production vendue services | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 224.00 | | 715 224.00 | 715 224.00 |
FM Production stockée | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 971.00 | 511 945.00 | | 727 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 124.00 | 942 034.00 | | 1 544 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 153.00 | -430 089.00 | | -816 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 395.00 | | | 3 656 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 453.00 | | | 3 623 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034.00 | 2 784.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 034.00 | 2 784.00 | | 16 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 765 000.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | 765 000.00 | | 1 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 765 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 083.00 | 388 083.00 | | 388 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 486 189.00 | 486 189.00 | | 486 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 597 443.00 | 597 443.00 | | 597 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 301.00 | 547 301.00 | | 547 301.00 |
VW T.V.A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 380.00 | 1 027 380.00 | | 1 027 380.00 |