| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 664.00 | 144 645.00 | 19.00 | 144 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 332.00 | 113 090.00 | 90 242.00 | 203 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 191.00 | 257 735.00 | 377 455.00 | 635 191.00 |
BN En cours de production de biens | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 905.00 | 62 007.00 | 3 115 898.00 | 3 177 905.00 |
BZ Autres créances | 627 865.00 | 33 748.00 | 594 117.00 | 627 865.00 |
CF Disponibilités | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 209.00 | 95 755.00 | 4 257 455.00 | 4 353 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 346.00 | 353 490.00 | 4 701 856.00 | 5 055 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
CU Autres participations | 219 212.00 | | 219 212.00 | 219 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 579 926.00 | 579 926.00 | | 579 926.00 |
DH Report à nouveau | -198 087.00 | -288 433.00 | | -198 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 070.00 | 90 347.00 | | -98 070.00 |
DL TOTAL (I) | 411 885.00 | 509 954.00 | | 411 885.00 |
DP Provisions pour risques | 230 129.00 | 76 055.00 | | 230 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 129.00 | 76 055.00 | | 230 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 977.00 | 195 966.00 | | 56 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 582.00 | 144 959.00 | | 253 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 648.00 | 1 153 608.00 | | 2 405 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 386.00 | 551 852.00 | | 576 386.00 |
EA Autres dettes | 44 447.00 | 22 624.00 | | 44 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 084.00 | 473 994.00 | | 621 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 125.00 | 2 543 003.00 | | 3 958 125.00 |
ED (V) | 101 717.00 | 82 473.00 | | 101 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 856.00 | 3 211 485.00 | | 4 701 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 125.00 | 2 487 576.00 | | 3 958 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 025.00 | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 249 024.00 | 3 282 638.00 | 3 531 662.00 | 249 024.00 |
FG Production vendue services | 584 128.00 | 2 002 280.00 | 2 586 408.00 | 584 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 153.00 | 5 284 918.00 | 6 118 071.00 | 833 153.00 |
FM Production stockée | | | -17 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 149.00 | 5 405.00 | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 798.00 | | | -105 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 743.00 | 5 763 735.00 | | 6 184 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 813.00 | 5 673 389.00 | | 6 282 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 070.00 | 90 347.00 | | -98 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 213.00 | | 13 978.00 | 621 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 405.00 | | 400.00 | 162 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 928.00 | | 5 404.00 | 197 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 880.00 | | 8 174.00 | 260 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 116.00 | 29 619.00 | | 228 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 020.00 | 7 625.00 | | 137 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | 21 994.00 | | 91 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 055.00 | 166 946.00 | 12 872.00 | 76 055.00 |
6T Sur comptes clients | 13 992.00 | 49 262.00 | 1 248.00 | 13 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 740.00 | 49 262.00 | 1 248.00 | 47 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 795.00 | 216 208.00 | 14 120.00 | 123 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 262.00 | 1 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 946.00 | 12 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 648.00 | 2 405 648.00 | | 2 405 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 084.00 | 621 084.00 | | 621 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 905.00 | | | 3 177 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
VC Groupe et associés | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 368.00 | 3 790 008.00 | 143 360.00 | 3 933 368.00 |
VW T.V.A. | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 125.00 | 3 958 125.00 | | 3 958 125.00 |