| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 139.00 | 192 672.00 | 84 467.00 | 277 139.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 759.00 | 145 163.00 | 59 596.00 | 204 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 879.00 | 337 835.00 | 3 648 044.00 | 3 985 879.00 |
BN En cours de production de biens | 291 943.00 | | 291 943.00 | 291 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008 911.00 | 26 000.00 | 8 982 911.00 | 9 008 911.00 |
BZ Autres créances | 600 808.00 | 33 748.00 | 567 060.00 | 600 808.00 |
CF Disponibilités | 1 009 718.00 | | 1 009 718.00 | 1 009 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072 212.00 | 59 748.00 | 11 012 464.00 | 11 072 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480 592.00 | | 480 592.00 | 480 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 684.00 | 397 583.00 | 15 141 101.00 | 15 538 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
CU Autres participations | 2 916 322.00 | | 2 916 322.00 | 2 916 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 676.00 | 1 153 676.00 | | 1 153 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | 12 378.00 | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 1 343 470.00 | 1 115 464.00 | | 1 343 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 724.00 | 278 862.00 | | 207 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 453.00 | 2 692 729.00 | | 2 850 453.00 |
DP Provisions pour risques | 480 592.00 | 82 042.00 | | 480 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 592.00 | 82 042.00 | | 480 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 774.00 | 652 385.00 | | 2 307 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 53 711.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 685.00 | 4 184 593.00 | | 6 400 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 594.00 | 787 392.00 | | 1 063 594.00 |
EA Autres dettes | 648 002.00 | 1 055 352.00 | | 648 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 770.00 | 1 605 682.00 | | 1 039 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 462 492.00 | 8 339 114.00 | | 11 462 492.00 |
ED (V) | 347 563.00 | 70 423.00 | | 347 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 141 101.00 | 11 184 309.00 | | 15 141 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 435 917.00 | 7 906 355.00 | | 9 435 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | 1 213.00 | | 1 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 171.00 | 10 294 484.00 | 10 760 655.00 | 466 171.00 |
FG Production vendue services | 803 183.00 | 1 697 453.00 | 2 500 636.00 | 803 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 354.00 | 11 991 937.00 | 13 261 291.00 | 1 269 354.00 |
FM Production stockée | | | 65 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 402 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 592.00 | |
GE Autres charges | | | 154 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 1 298.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 11 375.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -10 077.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | -136 611.00 | | 36 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 501 348.00 | 10 980 801.00 | | 13 501 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 624.00 | 10 701 939.00 | | 13 293 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 724.00 | 278 862.00 | | 207 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 902.00 | | 1 096 521.00 | 3 266 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 544.00 | 3 485 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 544.00 | 3 985 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 860.00 | | 1 899.00 | 202 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 762.00 | | 1 094 622.00 | 2 768 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 861.00 | 43 974.00 | | 293 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 651.00 | 26 021.00 | | 166 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 210.00 | 17 953.00 | | 127 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 042.00 | 480 592.00 | 82 042.00 | 82 042.00 |
6T Sur comptes clients | 45 127.00 | | 19 127.00 | 45 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 875.00 | | 19 127.00 | 78 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 917.00 | 480 592.00 | 101 169.00 | 160 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 592.00 | 19 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 685.00 | 6 400 685.00 | | 6 400 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 111.00 | 442 111.00 | | 442 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 598.00 | 461 598.00 | | 461 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 002.00 | 393 002.00 | 255 000.00 | 648 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 770.00 | 1 039 770.00 | | 1 039 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 400.00 | 87 905.00 | 116 495.00 | 204 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 008 911.00 | 8 949 163.00 | 59 748.00 | 9 008 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
VC Groupe et associés | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 161.00 | 535 960.00 | 1 572 505.00 | 2 306 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 911 934.00 | | | 1 911 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 888.00 | | | 260 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040 068.00 | 9 798 708.00 | 241 360.00 | 10 040 068.00 |
VW T.V.A. | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 117.00 | 9 435 917.00 | 1 827 505.00 | 11 461 117.00 |