| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 139.00 | 218 693.00 | 58 445.00 | 277 139.00 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 299.00 | 166 003.00 | 93 296.00 | 259 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 380.00 | 598 925.00 | 4 543 454.00 | 5 142 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 792.00 | 35 600.00 | 5 545 192.00 | 5 580 792.00 |
BZ Autres créances | 6 179 827.00 | | 6 179 827.00 | 6 179 827.00 |
CF Disponibilités | 1 982 225.00 | | 1 982 225.00 | 1 982 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 831.00 | | 213 831.00 | 213 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 959 449.00 | 35 600.00 | 13 923 849.00 | 13 959 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 218.00 | 634 525.00 | 18 473 693.00 | 19 108 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
CU Autres participations | 3 959 252.00 | 214 229.00 | 3 745 023.00 | 3 959 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 676.00 | 1 153 676.00 | | 1 153 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 1 446 194.00 | 1 343 470.00 | | 1 446 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 710.00 | 207 724.00 | | 287 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 163.00 | 2 850 453.00 | | 3 033 163.00 |
DP Provisions pour risques | 31 390.00 | 480 592.00 | | 31 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 390.00 | 480 592.00 | | 31 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 454.00 | 2 307 774.00 | | 1 773 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 453.00 | 1 292.00 | | 67 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105 710.00 | 6 400 685.00 | | 9 105 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 314.00 | 1 063 594.00 | | 985 314.00 |
EA Autres dettes | 305 922.00 | 648 002.00 | | 305 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966 125.00 | 1 039 770.00 | | 2 966 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 203 978.00 | 11 462 492.00 | | 15 203 978.00 |
ED (V) | 205 163.00 | 347 563.00 | | 205 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 693.00 | 15 141 101.00 | | 18 473 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 938 448.00 | 9 435 917.00 | | 13 938 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 613.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 638.00 | 12 896 635.00 | 13 447 273.00 | 550 638.00 |
FG Production vendue services | 2 194 548.00 | 1 764 536.00 | 3 959 084.00 | 2 194 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 186.00 | 14 661 171.00 | 17 406 357.00 | 2 745 186.00 |
FM Production stockée | | | -291 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 238 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 192 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 300 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 415.00 | 5 901.00 | | 292 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 015.00 | 5 017.00 | | 463 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 015.00 | 5 017.00 | | 488 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 600.00 | 884.00 | | -195 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 328.00 | 36 141.00 | | -16 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 135 302.00 | 13 501 348.00 | | 18 135 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 847 592.00 | 13 293 624.00 | | 17 847 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 710.00 | 207 724.00 | | 287 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 879.00 | | 1 247 519.00 | 3 985 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 018.00 | 4 473 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 018.00 | 5 142 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 280.00 | | 114 006.00 | 295 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 759.00 | | 54 539.00 | 204 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 840.00 | | 1 078 973.00 | 3 485 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 835.00 | 46 861.00 | | 337 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 672.00 | 26 021.00 | | 192 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 163.00 | 20 840.00 | | 145 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 592.00 | 31 390.00 | 480 592.00 | 480 592.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 9 600.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 748.00 | 223 829.00 | 33 748.00 | 59 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 340.00 | 255 219.00 | 514 340.00 | 540 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 214 229.00 | 514 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105 710.00 | 9 105 710.00 | | 9 105 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 922.00 | 305 922.00 | | 305 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966 125.00 | 2 966 125.00 | | 2 966 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 792.00 | 5 580 792.00 | | 5 580 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VB T. V. A. | 1 375 174.00 | 1 375 174.00 | | 1 375 174.00 |
VC Groupe et associés | 4 101 848.00 | 4 101 848.00 | | 4 101 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 454.00 | 507 924.00 | 1 166 682.00 | 1 773 454.00 |
VI Groupe et associés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 568.00 | | | 531 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 323.00 | 519 323.00 | | 519 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188 993.00 | 11 974 450.00 | 214 543.00 | 12 188 993.00 |
VW T.V.A. | 456 124.00 | 456 124.00 | | 456 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 203 978.00 | 13 938 448.00 | 1 166 682.00 | 15 203 978.00 |